西部利得稳定增利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89637.67元 |
| 本期利润 |
-303571.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
229354.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
10676435.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-248443.23元 |
| 本期利润 |
-302767.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138045.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
10665468.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
569447.97元 |
| 本期利润 |
839348.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
498322.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0435元 |
| 期末基金资产净值 |
12099650.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
234885.26元 |
| 本期利润 |
404439.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238818.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
11985945.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
215732.77元 |
| 本期利润 |
15917.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82726.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
19647996.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
411439.96元 |
| 本期利润 |
166816.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58224.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
23808799.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
