| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 23048408.39 |
| 1.利息收入 | 522804.21 |
| 存款利息收入 | 104287.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22078662.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22078662.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
143110.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303831.42 |
| 减：二、费用 | 5259204.01 |
| 1.管理人报酬 | 2287937.17 |
| 2.托管费 | 762645.74 |
| 3.销售服务费 | 186664.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1826756.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1826756.79 |
| 6.其他费用 | 195200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17789204.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17789204.38 |
| 一、收入： | 11760594.42 |
| 1.利息收入 | 374795.97 |
| 存款利息收入 | 29622.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9782461.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9782461.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1548265.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55071.51 |
| 减：二、费用 | 1882673.29 |
| 1.管理人报酬 | 852694.5 |
| 2.托管费 | 284231.5 |
| 3.销售服务费 | 55790.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 582096.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 582096.5 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9877921.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9877921.13 |
| 一、收入： | 45828989.13 |
| 1.利息收入 | 621326.82 |
| 存款利息收入 | 283287.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54975090.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54975090.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9833013.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65586.11 |
| 减：二、费用 | 8377631.24 |
| 1.管理人报酬 | 3863001.78 |
| 2.托管费 | 1287667.23 |
| 3.销售服务费 | 145418.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2864544.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2864544.06 |
| 6.其他费用 | 217000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37451357.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37451357.89 |
| 一、收入： | 30706412.96 |
| 1.利息收入 | 174053.28 |
| 存款利息收入 | 70629.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36850183.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36850183.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6382117.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64293.3 |
| 减：二、费用 | 5285734.24 |
| 1.管理人报酬 | 2493941.08 |
| 2.托管费 | 831313.67 |
| 3.销售服务费 | 85341.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1762518.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1762518.59 |
| 6.其他费用 | 112619.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25420678.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25420678.72 |
| 一、收入： | 43556971.37 |
| 1.利息收入 | 33802238.72 |
| 存款利息收入 | 110366.15 |
| 债券利息收入 | 33284671.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-473701.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -473701.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10151360.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77074.07 |
| 减：二、费用 | 7476521.1 |
| 1.管理人报酬 | 3017675.28 |
| 2.托管费 | 1005891.74 |
| 3.销售服务费 | 110423.62 |
| 4.交易费用 | 56923.23 |
| 5.利息支出 | 3050340.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3050340.98 |
| 6.其他费用 | 227500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36080450.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36080450.27 |
| 一、收入： | 4640027.84 |
| 1.利息收入 | 4491149.76 |
| 存款利息收入 | 18906.25 |
| 债券利息收入 | 4422647.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152101.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152101.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3381.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157.19 |
| 减：二、费用 | 1037499.56 |
| 1.管理人报酬 | 309419.87 |
| 2.托管费 | 103139.95 |
| 3.销售服务费 | 51415.45 |
| 4.交易费用 | 11385.93 |
| 5.利息支出 | 458112.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 458112.71 |
| 6.其他费用 | 96259.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3602528.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3602528.28 |
| 一、收入： | 7449689.17 |
| 1.利息收入 | 8423945.93 |
| 存款利息收入 | 88119.59 |
| 债券利息收入 | 7998499.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-792515.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -792515.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-282365.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100624.36 |
| 减：二、费用 | 1787082.32 |
| 1.管理人报酬 | 647582.02 |
| 2.托管费 | 215860.7 |
| 3.销售服务费 | 107717.87 |
| 4.交易费用 | 17058.14 |
| 5.利息支出 | 597734.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 597734.21 |
| 6.其他费用 | 193200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5662606.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5662606.85 |
| 一、收入： | 4887946.04 |
| 1.利息收入 | 4726201.07 |
| 存款利息收入 | 74404.94 |
| 债券利息收入 | 4327850.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
572286.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 572286.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-510892.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100351.3 |
| 减：二、费用 | 854475.29 |
| 1.管理人报酬 | 339566.45 |
| 2.托管费 | 113188.87 |
| 3.销售服务费 | 56499.31 |
| 4.交易费用 | 8808.14 |
| 5.利息支出 | 238658.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 238658.38 |
| 6.其他费用 | 96173.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4033470.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4033470.75 |
| 一、收入： | 1479212.06 |
| 1.利息收入 | 1031834.62 |
| 存款利息收入 | 45936.08 |
| 债券利息收入 | 826522.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78336.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78336.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
341898.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27142.12 |
| 减：二、费用 | 237627.25 |
| 1.管理人报酬 | 92127.76 |
| 2.托管费 | 30709.3 |
| 3.销售服务费 | 14701.07 |
| 4.交易费用 | 4188.08 |
| 5.利息支出 | 13701.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13701.04 |
| 6.其他费用 | 82200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1241584.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1241584.81 |
| 一、收入： | 52856.56 |
| 1.利息收入 | 48192.54 |
| 存款利息收入 | 2894.62 |
| 债券利息收入 | 45297.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4920.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4920.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6378.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6122.42 |
| 减：二、费用 | 76196.94 |
| 1.管理人报酬 | 4184.54 |
| 2.托管费 | 1394.88 |
| 3.销售服务费 | 389.23 |
| 4.交易费用 | 289.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69939.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23340.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23340.38 |
| 一、收入： | 15898220.49 |
| 1.利息收入 | 11398285.85 |
| 存款利息收入 | 168890.73 |
| 债券利息收入 | 10919596.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1575124.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1575124.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2894502.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30308.64 |
| 减：二、费用 | 2674722.99 |
| 1.管理人报酬 | 686187.02 |
| 2.托管费 | 228729.01 |
| 3.销售服务费 | 114108.31 |
| 4.交易费用 | 12727.39 |
| 5.利息支出 | 1519771.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1519771.26 |
| 6.其他费用 | 113200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13223497.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13223497.5 |
| 一、收入： | 14651099.28 |
| 1.利息收入 | 10552887.34 |
| 存款利息收入 | 91213.63 |
| 债券利息收入 | 10151874.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1026564.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1026564.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3041551.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30095.94 |
| 减：二、费用 | 2517956.63 |
| 1.管理人报酬 | 611760.84 |
| 2.托管费 | 203920.26 |
| 3.销售服务费 | 101848.2 |
| 4.交易费用 | 12467.5 |
| 5.利息支出 | 1519771.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1519771.26 |
| 6.其他费用 | 68188.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12133142.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12133142.65 |
| 一、收入： | 52763686.19 |
| 1.利息收入 | 51397602.86 |
| 存款利息收入 | 3303871.27 |
| 债券利息收入 | 45351640.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
538777.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 538777.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
826248.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1057.57 |
| 减：二、费用 | 6657221.45 |
| 1.管理人报酬 | 3968481.43 |
| 2.托管费 | 1322827.16 |
| 3.销售服务费 | 661321.49 |
| 4.交易费用 | 46697.89 |
| 5.利息支出 | 521993.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 521993.48 |
| 6.其他费用 | 135900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46106464.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46106464.74 |
| 一、收入： | 34109528.66 |
| 1.利息收入 | 30122891.76 |
| 存款利息收入 | 508597.19 |
| 债券利息收入 | 27425468.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22260.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22260.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3964134.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241.9 |
| 减：二、费用 | 4345628.64 |
| 1.管理人报酬 | 2498489.59 |
| 2.托管费 | 832829.9 |
| 3.销售服务费 | 416401.28 |
| 4.交易费用 | 29112.5 |
| 5.利息支出 | 472454.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 472454.02 |
| 6.其他费用 | 96341.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29763900.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29763900.02 |
| 一、收入： | 51540.14 |
| 1.利息收入 | 5949669.47 |
| 存款利息收入 | 202287.64 |
| 债券利息收入 | 5311094.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2183060.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2183060.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3715140.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70.67 |
| 减：二、费用 | 1108173.46 |
| 1.管理人报酬 | 575331.0 |
| 2.托管费 | 191777.04 |
| 3.销售服务费 | 95875.69 |
| 4.交易费用 | 13050.0 |
| 5.利息支出 | 123239.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 123239.73 |
| 6.其他费用 | 108900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1056633.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1056633.32 |
