| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9287902.49元 |
| 本期利润 | 10025742.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7230714.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0376元 |
| 期末基金资产净值 | 199791823.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0376元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4783951.87元 |
| 本期利润 | 5733316.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28110070.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0489元 |
| 期末基金资产净值 | 602916826.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0489元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37003691.42元 |
| 本期利润 | 30005646.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13642184.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0295元 |
| 期末基金资产净值 | 476440464.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25503925.8元 |
| 本期利润 | 21007206.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14658154.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0167元 |
| 期末基金资产净值 | 889798575.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19140288.12元 |
| 本期利润 | 27368392.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85023838.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0423元 |
| 期末基金资产净值 | 2093625884.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0423元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11062.45元 |
| 本期利润 | 10948.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74417.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1487元 |
| 期末基金资产净值 | 574900.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1487元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11991.92元 |
| 本期利润 | 12449.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68144.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1287元 |
| 期末基金资产净值 | 597608.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1287元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7828.97元 |
| 本期利润 | 7160.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40815.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1195元 |
| 期末基金资产净值 | 382342.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7652.95元 |
| 本期利润 | -12791.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34001.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0987元 |
| 期末基金资产净值 | 378535.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32075.47元 |
| 本期利润 | -37908.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 380318.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0684元 |
| 期末基金资产净值 | 5939428.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0684元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 235769.09元 |
| 本期利润 | 33813.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84050.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1063元 |
| 期末基金资产净值 | 874554.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17248.25元 |
| 本期利润 | 13096.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31716.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0688元 |
| 期末基金资产净值 | 492821.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0688元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7283.72元 |
| 本期利润 | 6156.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17348.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0382元 |
| 期末基金资产净值 | 471045.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 829.6元 |
| 本期利润 | 1054.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1088.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0201元 |
| 期末基金资产净值 | 55307.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 471.05元 |
| 本期利润 | 123.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0008元 |
| 期末基金资产净值 | 58898.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.08% |
