民生加银信用双利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36598856.44元 |
| 本期利润 |
-1309902.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33495414.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-5.6604元 |
| 期末基金资产净值 |
8826752.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3392895.05元 |
| 本期利润 |
-2828998.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4445183.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4194元 |
| 期末基金资产净值 |
16622096.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4318149.47元 |
| 本期利润 |
-2555603.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0962元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8253121.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3311元 |
| 期末基金资产净值 |
39741634.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6046700.63元 |
| 本期利润 |
4346350.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0917元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16347779.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5098元 |
| 期末基金资产净值 |
54048690.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3403734.43元 |
| 本期利润 |
140867.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14851855.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4306元 |
| 期末基金资产净值 |
53849447.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3407640.98元 |
| 本期利润 |
1009065.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15018972.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3788元 |
| 期末基金资产净值 |
61145375.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3024731.47元 |
| 本期利润 |
-582060.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31673574.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3691元 |
| 期末基金资产净值 |
128871545.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15568404.17元 |
| 本期利润 |
-4848187.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0644元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13842186.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3142元 |
| 期末基金资产净值 |
62552292.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.42元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9210539.95元 |
| 本期利润 |
-3722904.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20789739.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4447元 |
| 期末基金资产净值 |
67540947.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11612967.49元 |
| 本期利润 |
-7158609.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82445130.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5139元 |
| 期末基金资产净值 |
242873649.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6821700.22元 |
| 本期利润 |
-6408702.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208527145.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5183元 |
| 期末基金资产净值 |
610876983.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22260077.81元 |
| 本期利润 |
-57694654.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
253230904.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5266元 |
| 期末基金资产净值 |
734149869.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11473947.54元 |
| 本期利润 |
-45270308.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
259995837.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5316元 |
| 期末基金资产净值 |
749098621.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87646127.78元 |
| 本期利润 |
49479066.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
463761850.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5235元 |
| 期末基金资产净值 |
1392664131.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58041330.68元 |
| 本期利润 |
55894015.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148974543.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4532元 |
| 期末基金资产净值 |
508565681.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19866501.44元 |
| 本期利润 |
35823104.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24021597.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2065元 |
| 期末基金资产净值 |
149865714.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4272585.52元 |
| 本期利润 |
12995540.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7043886.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0566元 |
| 期末基金资产净值 |
133430198.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15201836.94元 |
| 本期利润 |
6185270.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2507889.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
190210329.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12501055.12元 |
| 本期利润 |
10607466.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2695506.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
314878766.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59014911.58元 |
| 本期利润 |
63370683.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14605072.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
615042181.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26690721.55元 |
| 本期利润 |
48614899.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26690721.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
3815905304.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
