| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通内需增长12个月… | 0.684 | 4.28% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.5599 | 4.19% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.4939 | 4.19% |
| 财通成长优选混合 | 1.69 | 3.55% |
| 财通福鑫定开混合发起 | 2.0005 | 3.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.5344 | 2.03% |
| 财通财通宝货币A | 0.5344 | 2.03% |
| 财通财通宝货币C | 0.4985 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -500646.77元 |
| 本期利润 | -513770.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14414705.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2959元 |
| 期末基金资产净值 | 64823386.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -365029.19元 |
| 本期利润 | 199109.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16498519.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2991元 |
| 期末基金资产净值 | 74198427.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.345元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14836622.56元 |
| 本期利润 | -16440293.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0749元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18717198.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3063元 |
| 期末基金资产净值 | 82043713.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14497335.52元 |
| 本期利润 | -18731525.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91152065.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.333元 |
| 期末基金资产净值 | 376297955.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 108475892.54元 |
| 本期利润 | 77347697.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1623元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 177560005.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3673元 |
| 期末基金资产净值 | 683835343.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26004268.88元 |
| 本期利润 | 36350596.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0819元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101545479.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2213元 |
| 期末基金资产净值 | 614325674.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76631651.89元 |
| 本期利润 | 114329699.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2641元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94169589.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2326元 |
| 期末基金资产净值 | 545813147.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3481元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20128542.71元 |
| 本期利润 | 31421742.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75026082.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1856元 |
| 期末基金资产净值 | 499580585.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7217212.7元 |
| 本期利润 | 9333409.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60785428.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1344元 |
| 期末基金资产净值 | 520747426.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1517元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1094509.46元 |
| 本期利润 | 2190125.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93732465.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2384元 |
| 期末基金资产净值 | 492918282.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -568032.28元 |
| 本期利润 | -321673.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5305946.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2191元 |
| 期末基金资产净值 | 29526878.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -694174.36元 |
| 本期利润 | -317142.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5364251.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2176元 |
| 期末基金资产净值 | 30063577.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -393769.23元 |
| 本期利润 | -146657.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6622125.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2349元 |
| 期末基金资产净值 | 34807751.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2349元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -510654.16元 |
| 本期利润 | 272982.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7706761.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2406元 |
| 期末基金资产净值 | 40022230.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -869181.45元 |
| 本期利润 | -737258.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9828008.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.242元 |
| 期末基金资产净值 | 50436765.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -959300.33元 |
| 本期利润 | -39617.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9017254.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2543元 |
| 期末基金资产净值 | 44780210.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21231.1元 |
| 本期利润 | -142966.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29219140.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2508元 |
| 期末基金资产净值 | 145716103.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23727885.93元 |
| 本期利润 | 20862303.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1561元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30478414.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.252元 |
| 期末基金资产净值 | 151405172.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28585820.48元 |
| 本期利润 | 28089473.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1922元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39681665.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3038元 |
| 期末基金资产净值 | 170637377.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16804764.49元 |
| 本期利润 | 27609508.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16322345.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0959元 |
| 期末基金资产净值 | 188701196.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7566484.98元 |
| 本期利润 | 16421862.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10598482.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0495元 |
| 期末基金资产净值 | 225624310.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5028200.71元 |
| 本期利润 | -3803120.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3513561.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0129元 |
| 期末基金资产净值 | 268778009.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1026080.84元 |
| 本期利润 | -2191169.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1923151.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 305225585.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.6% |
