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基金买卖网 > 基金净值 > 财通收益增强债券A (720003)
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财通收益增强债券A720003
基金类型:债券型     成立日期:2012-12-20     基金规模:5.79亿份     基金经理: 杨烨超 
基金全称:财通收益增强债券型证券投资基金     基金管理人:财通基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.06%
  • 近一月
    增长率
    1.21%
  • 近一季
    增长率
    -7.56%
  • 近半年
    增长率
    16.28%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作

财通收益增强债券A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 26004268.88元
本期利润 36350596.93元
加权平均基金份额本期利润 0.0819元
本期加权平均净值利润率 6.28%
本期基金份额净值增长率 6.65%
期末数据和指标
期末可供分配利润 101545479.03元
期末可供分配基金份额利润 0.2213元
期末基金资产净值 614325674.0元
期末基金份额净值 1.3389元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 36.44%
期间数据和指标
本期已实现收益 76631651.89元
本期利润 114329699.84元
加权平均基金份额本期利润 0.2641元
本期加权平均净值利润率 21.71%
本期基金份额净值增长率 25.78%
期末数据和指标
期末可供分配利润 94169589.01元
期末可供分配基金份额利润 0.2326元
期末基金资产净值 545813147.35元
期末基金份额净值 1.3481元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 27.93%
期间数据和指标
本期已实现收益 20128542.71元
本期利润 31421742.29元
加权平均基金份额本期利润 0.0675元
本期加权平均净值利润率 5.71%
本期基金份额净值增长率 7.28%
期末数据和指标
期末可供分配利润 75026082.48元
期末可供分配基金份额利润 0.1856元
期末基金资产净值 499580585.57元
期末基金份额净值 1.2356元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.12%
期间数据和指标
本期已实现收益 7217212.7元
本期利润 9333409.11元
加权平均基金份额本期利润 0.0418元
本期加权平均净值利润率 3.57%
本期基金份额净值增长率 4.45%
期末数据和指标
期末可供分配利润 60785428.08元
期末可供分配基金份额利润 0.1344元
期末基金资产净值 520747426.31元
期末基金份额净值 1.1517元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.71%
期间数据和指标
本期已实现收益 1094509.46元
本期利润 2190125.95元
加权平均基金份额本期利润 0.0311元
本期加权平均净值利润率 2.47%
本期基金份额净值增长率 2.85%
期末数据和指标
期末可供分配利润 93732465.35元
期末可供分配基金份额利润 0.2384元
期末基金资产净值 492918282.54元
期末基金份额净值 1.2539元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 25.39%
期间数据和指标
本期已实现收益 -568032.28元
本期利润 -321673.57元
加权平均基金份额本期利润 -0.0128元
本期加权平均净值利润率 -1.04%
本期基金份额净值增长率 -1.28%
期末数据和指标
期末可供分配利润 5305946.91元
期末可供分配基金份额利润 0.2191元
期末基金资产净值 29526878.69元
期末基金份额净值 1.2191元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 21.91%
期间数据和指标
本期已实现收益 -694174.36元
本期利润 -317142.1元
加权平均基金份额本期利润 -0.0123元
本期加权平均净值利润率 -0.99%
本期基金份额净值增长率 -1.26%
期末数据和指标
期末可供分配利润 5364251.64元
期末可供分配基金份额利润 0.2176元
期末基金资产净值 30063577.56元
期末基金份额净值 1.2194元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 21.94%
期间数据和指标
本期已实现收益 -393769.23元
本期利润 -146657.6元
加权平均基金份额本期利润 -0.0046元
本期加权平均净值利润率 -0.37%
本期基金份额净值增长率 -0.57%
期末数据和指标
期末可供分配利润 6622125.06元
期末可供分配基金份额利润 0.2349元
期末基金资产净值 34807751.14元
期末基金份额净值 1.2349元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 23.49%
期间数据和指标
本期已实现收益 -510654.16元
本期利润 272982.76元
加权平均基金份额本期利润 0.008元
本期加权平均净值利润率 0.64%
本期基金份额净值增长率 0.62%
期末数据和指标
期末可供分配利润 7706761.57元
期末可供分配基金份额利润 0.2406元
期末基金资产净值 40022230.55元
期末基金份额净值 1.2497元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 24.97%
期间数据和指标
本期已实现收益 -869181.45元
本期利润 -737258.88元
加权平均基金份额本期利润 -0.0151元
本期加权平均净值利润率 -1.2%
本期基金份额净值增长率 -0.72%
期末数据和指标
期末可供分配利润 9828008.31元
期末可供分配基金份额利润 0.242元
期末基金资产净值 50436765.38元
期末基金份额净值 1.242元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -0.8%
期间数据和指标
本期已实现收益 -959300.33元
本期利润 -39617.49元
加权平均基金份额本期利润 -0.0007元
本期加权平均净值利润率 -0.05%
本期基金份额净值增长率 0.96%
期末数据和指标
期末可供分配利润 9017254.03元
期末可供分配基金份额利润 0.2543元
期末基金资产净值 44780210.51元
期末基金份额净值 1.263元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.88%
期间数据和指标
本期已实现收益 21231.1元
本期利润 -142966.09元
加权平均基金份额本期利润 -0.0012元
本期加权平均净值利润率 -0.1%
本期基金份额净值增长率 -0.08%
期末数据和指标
期末可供分配利润 29219140.29元
期末可供分配基金份额利润 0.2508元
期末基金资产净值 145716103.63元
期末基金份额净值 1.251元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 25.1%
期间数据和指标
本期已实现收益 23727885.93元
本期利润 20862303.44元
加权平均基金份额本期利润 0.1561元
本期加权平均净值利润率 12.73%
本期基金份额净值增长率 12.89%
期末数据和指标
期末可供分配利润 30478414.63元
期末可供分配基金份额利润 0.252元
期末基金资产净值 151405172.53元
期末基金份额净值 1.252元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 25.2%
期间数据和指标
本期已实现收益 28585820.48元
本期利润 28089473.52元
加权平均基金份额本期利润 0.1922元
本期加权平均净值利润率 16.06%
本期基金份额净值增长率 17.76%
期末数据和指标
期末可供分配利润 39681665.04元
期末可供分配基金份额利润 0.3038元
期末基金资产净值 170637377.52元
期末基金份额净值 1.306元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 30.6%
期间数据和指标
本期已实现收益 16804764.49元
本期利润 27609508.33元
加权平均基金份额本期利润 0.1256元
本期加权平均净值利润率 11.97%
本期基金份额净值增长率 12.36%
期末数据和指标
期末可供分配利润 16322345.17元
期末可供分配基金份额利润 0.0959元
期末基金资产净值 188701196.25元
期末基金份额净值 1.109元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 7566484.98元
本期利润 16421862.12元
加权平均基金份额本期利润 0.0667元
本期加权平均净值利润率 6.56%
本期基金份额净值增长率 6.69%
期末数据和指标
期末可供分配利润 10598482.14元
期末可供分配基金份额利润 0.0495元
期末基金资产净值 225624310.11元
期末基金份额净值 1.053元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 5028200.71元
本期利润 -3803120.9元
加权平均基金份额本期利润 -0.0122元
本期加权平均净值利润率 -1.22%
本期基金份额净值增长率 -1.4%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -3513561.61元
期末可供分配基金份额利润 -0.0129元
期末基金资产净值 268778009.39元
期末基金份额净值 0.987元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -1.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1026080.84元
本期利润 -2191169.34元
加权平均基金份额本期利润 -0.0066元
本期加权平均净值利润率 -0.66%
本期基金份额净值增长率 -0.7%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1923151.47元
期末可供分配基金份额利润 -0.0063元
期末基金资产净值 305225585.99元
期末基金份额净值 0.994元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -0.6%
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