| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫禧混合A | 0.3729 | 4.05% |
| 长安裕盛混合C | 0.5532 | 4.02% |
| 长安裕盛混合A | 0.5598 | 4.01% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3684 | 4.01% |
| 长安鑫富领先混合A | 1.771 | 1.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5078 | 1.90% |
| 长安货币A | 0.4454 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 248750412.02 |
| 1.利息收入 | 63361507.64 |
| 存款利息收入 | 26714597.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185388883.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185388883.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20.66 |
| 减：二、费用 | 36229428.13 |
| 1.管理人报酬 | 26961306.78 |
| 2.托管费 | 4493551.2 |
| 3.销售服务费 | 1301023.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3013582.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3013582.45 |
| 6.其他费用 | 207050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212520983.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212520983.89 |
| 一、收入： | 75069539.15 |
| 1.利息收入 | 19837241.96 |
| 存款利息收入 | 8673054.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55232282.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55232282.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.0 |
| 减：二、费用 | 11070321.31 |
| 1.管理人报酬 | 7924805.5 |
| 2.托管费 | 1320800.96 |
| 3.销售服务费 | 363572.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1272554.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1272554.75 |
| 6.其他费用 | 102752.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63999217.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63999217.84 |
| 一、收入： | 105109867.41 |
| 1.利息收入 | 25361960.23 |
| 存款利息收入 | 6366431.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79747907.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79747907.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19666794.2 |
| 1.管理人报酬 | 13755032.57 |
| 2.托管费 | 2292505.55 |
| 3.销售服务费 | 573799.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2755130.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2755130.13 |
| 6.其他费用 | 207380.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85443073.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85443073.21 |
| 一、收入： | 33558402.99 |
| 1.利息收入 | 9188331.11 |
| 存款利息收入 | 1706965.83 |
| 债券利息收入 | -2.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24370071.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24370071.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5783377.12 |
| 1.管理人报酬 | 4054981.97 |
| 2.托管费 | 675830.35 |
| 3.销售服务费 | 182441.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 747524.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 747524.09 |
| 6.其他费用 | 103082.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27775025.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27775025.87 |
| 一、收入： | 27824760.72 |
| 1.利息收入 | 27545407.2 |
| 存款利息收入 | 4445716.76 |
| 债券利息收入 | 16442488.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
279353.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 279353.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4798671.44 |
| 1.管理人报酬 | 3207511.51 |
| 2.托管费 | 534585.21 |
| 3.销售服务费 | 165310.72 |
| 4.交易费用 | 16100.0 |
| 5.利息支出 | 666381.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 666381.88 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23026089.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23026089.28 |
| 一、收入： | 14874314.85 |
| 1.利息收入 | 14777764.6 |
| 存款利息收入 | 1480527.12 |
| 债券利息收入 | 9690607.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96550.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96550.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2391519.42 |
| 1.管理人报酬 | 1726800.71 |
| 2.托管费 | 287800.11 |
| 3.销售服务费 | 87402.03 |
| 4.交易费用 | 5100.0 |
| 5.利息支出 | 181514.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 181514.01 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12482795.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12482795.43 |
| 一、收入： | 34431086.6 |
| 1.利息收入 | 34401801.62 |
| 存款利息收入 | 4867108.93 |
| 债券利息收入 | 20523294.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29284.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29284.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5671997.57 |
| 1.管理人报酬 | 4061166.24 |
| 2.托管费 | 676860.92 |
| 3.销售服务费 | 208855.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 514670.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 514670.67 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28759089.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28759089.03 |
| 一、收入： | 13911912.08 |
| 1.利息收入 | 13908125.87 |
| 存款利息收入 | 3232909.12 |
| 债券利息收入 | 7358213.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3786.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3786.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2348419.46 |
| 1.管理人报酬 | 1720603.22 |
| 2.托管费 | 286767.16 |
| 3.销售服务费 | 99584.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 135437.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135437.78 |
| 6.其他费用 | 103135.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11563492.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11563492.62 |
| 一、收入： | 108551777.01 |
| 1.利息收入 | 108309421.5 |
| 存款利息收入 | 19833690.13 |
| 债券利息收入 | 63352785.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
242355.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 242355.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18888856.37 |
| 1.管理人报酬 | 11440878.95 |
| 2.托管费 | 3128956.83 |
| 3.销售服务费 | 483933.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3614799.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3614799.39 |
| 6.其他费用 | 207795.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89662920.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89662920.64 |
| 一、收入： | 85797842.76 |
| 1.利息收入 | 85468528.31 |
| 存款利息收入 | 16968257.07 |
| 债券利息收入 | 49462916.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
329314.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 329314.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15516990.66 |
| 1.管理人报酬 | 8959426.68 |
| 2.托管费 | 2714977.73 |
| 3.销售服务费 | 349310.32 |
| 4.交易费用 | 250.0 |
| 5.利息支出 | 3384443.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3384443.16 |
| 6.其他费用 | 98918.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70280852.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70280852.1 |
| 一、收入： | 132967047.84 |
| 1.利息收入 | 128826220.78 |
| 存款利息收入 | 27645528.34 |
| 债券利息收入 | 69817937.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4140827.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4140827.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19418307.24 |
| 1.管理人报酬 | 10548422.72 |
| 2.托管费 | 3196491.76 |
| 3.销售服务费 | 541976.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4931837.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4931837.11 |
| 6.其他费用 | 187470.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113548740.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113548740.6 |
| 一、收入： | 64248435.55 |
| 1.利息收入 | 63443901.7 |
| 存款利息收入 | 12841571.5 |
| 债券利息收入 | 36675559.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
804533.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 804533.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8193258.63 |
| 1.管理人报酬 | 4387023.67 |
| 2.托管费 | 1329401.13 |
| 3.销售服务费 | 253093.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2129117.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2129117.53 |
| 6.其他费用 | 93254.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56055176.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56055176.92 |
| 一、收入： | 63829781.9 |
| 1.利息收入 | 63166447.44 |
| 存款利息收入 | 34943010.37 |
| 债券利息收入 | 11024884.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
663334.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 663334.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7577191.36 |
| 1.管理人报酬 | 4782136.66 |
| 2.托管费 | 1449132.4 |
| 3.销售服务费 | 304868.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 853853.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 853853.83 |
| 6.其他费用 | 187200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56252590.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56252590.54 |
| 一、收入： | 33706768.47 |
| 1.利息收入 | 33192832.24 |
| 存款利息收入 | 22215406.36 |
| 债券利息收入 | 3466114.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
513936.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 513936.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3917441.09 |
| 1.管理人报酬 | 2629145.31 |
| 2.托管费 | 796710.73 |
| 3.销售服务费 | 150728.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 247873.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 247873.17 |
| 6.其他费用 | 92983.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29789327.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29789327.38 |
| 一、收入： | 79332360.61 |
| 1.利息收入 | 69479481.17 |
| 存款利息收入 | 35768579.92 |
| 债券利息收入 | 20607898.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9852879.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9852879.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12489376.74 |
| 1.管理人报酬 | 8151698.92 |
| 2.托管费 | 2470211.79 |
| 3.销售服务费 | 462344.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1218221.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1218221.37 |
| 6.其他费用 | 186900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66842983.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66842983.87 |
| 一、收入： | 43907730.26 |
| 1.利息收入 | 36308437.51 |
| 存款利息收入 | 19980941.13 |
| 债券利息收入 | 14074838.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7599292.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7599292.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6926384.86 |
| 1.管理人报酬 | 4441347.94 |
| 2.托管费 | 1345862.97 |
| 3.销售服务费 | 261345.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 784939.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 784939.83 |
| 6.其他费用 | 92889.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36981345.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36981345.4 |
| 一、收入： | 142481468.03 |
| 1.利息收入 | 119971619.36 |
| 存款利息收入 | 70322149.07 |
| 债券利息收入 | 40953014.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22509848.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22509848.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18959999.55 |
| 1.管理人报酬 | 12101481.29 |
| 2.托管费 | 3667115.48 |
| 3.销售服务费 | 854346.08 |
| 4.交易费用 | 131.75 |
| 5.利息支出 | 2150724.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2150724.95 |
| 6.其他费用 | 186200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123521468.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123521468.48 |
| 一、收入： | 43520750.9 |
| 1.利息收入 | 34512874.88 |
| 存款利息收入 | 13506232.4 |
| 债券利息收入 | 16704045.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9007876.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9007876.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4767458.12 |
| 1.管理人报酬 | 2860900.07 |
| 2.托管费 | 866939.33 |
| 3.销售服务费 | 422696.83 |
| 4.交易费用 | 45.0 |
| 5.利息支出 | 524293.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 524293.13 |
| 6.其他费用 | 92583.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38753292.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38753292.78 |
| 一、收入： | 63508427.65 |
| 1.利息收入 | 52828266.55 |
| 存款利息收入 | 22990860.47 |
| 债券利息收入 | 22037194.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10680161.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10680161.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6318970.78 |
| 1.管理人报酬 | 3643041.99 |
| 2.托管费 | 1103952.1 |
| 3.销售服务费 | 490181.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 895370.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 895370.69 |
| 6.其他费用 | 186425.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57189456.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57189456.87 |
| 一、收入： | 22652239.05 |
| 1.利息收入 | 20361209.6 |
| 存款利息收入 | 11888759.34 |
| 债券利息收入 | 7131689.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2291029.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2291029.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2281119.29 |
| 1.管理人报酬 | 1300554.74 |
| 2.托管费 | 394107.48 |
| 3.销售服务费 | 86070.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 407578.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 407578.09 |
| 6.其他费用 | 92808.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20371119.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20371119.76 |
| 一、收入： | 19189130.57 |
| 1.利息收入 | 18932011.88 |
| 存款利息收入 | 10973967.43 |
| 债券利息收入 | 3636459.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
257118.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257118.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2623192.1 |
| 1.管理人报酬 | 1321213.11 |
| 2.托管费 | 401734.65 |
| 3.销售服务费 | 239791.35 |
| 4.交易费用 | 75.0 |
| 5.利息支出 | 472977.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 472977.99 |
| 6.其他费用 | 187400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16565938.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16565938.47 |
| 一、收入： | 6172509.98 |
| 1.利息收入 | 6015153.04 |
| 存款利息收入 | 3407918.15 |
| 债券利息收入 | 1316937.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157356.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157356.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1041881.01 |
| 1.管理人报酬 | 497441.7 |
| 2.托管费 | 152107.0 |
| 3.销售服务费 | 181952.55 |
| 4.交易费用 | 75.0 |
| 5.利息支出 | 124540.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 124540.41 |
| 6.其他费用 | 85764.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5130628.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5130628.97 |
