长安货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6296650893.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6296650893.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
910826043.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
217859202.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9388109567.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10852.14 |
| 应付管理人报酬 |
2758104.08 |
| 应付托管费 |
459684.04 |
| 应付销售服务费 |
142140.67 |
| 应付税费 |
5542534.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1761917.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315922.18 |
| 负债合计 |
10991154.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9377118412.66 |
| 所有者权益合计 |
9377118412.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
9388109567.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1139624199.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7046270562.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7046270562.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4864624245.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
296277279.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13346796286.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1906660.65 |
| 应付托管费 |
317776.77 |
| 应付销售服务费 |
90785.17 |
| 应付税费 |
5684197.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3554568.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213831.56 |
| 负债合计 |
11767820.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13335028466.3 |
| 所有者权益合计 |
13335028466.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
13346796286.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
506052434.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4027805575.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4027805575.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
793220762.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136560869.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5463639642.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18002894.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1435801.33 |
| 应付托管费 |
239300.22 |
| 应付销售服务费 |
62907.13 |
| 应付税费 |
5468382.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1659496.12 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280463.45 |
| 负债合计 |
27149245.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5436490396.7 |
| 所有者权益合计 |
5436490396.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
5463639642.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
412228612.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4240097103.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4240097103.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1976621278.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
241979533.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6870926528.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
152010661.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12835450.86 |
| 应付管理人报酬 |
1244329.28 |
| 应付托管费 |
207388.24 |
| 应付销售服务费 |
49589.48 |
| 应付税费 |
5463850.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1289580.91 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207930.54 |
| 负债合计 |
173308781.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6697617746.64 |
| 所有者权益合计 |
6697617746.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
6870926528.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160233499.82 |
| 结算备付金 |
39615.03 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
399023049.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
399023049.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
246601489.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
977043.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
489.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
806875187.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50999774.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
216236.11 |
| 应付托管费 |
36039.34 |
| 应付销售服务费 |
12099.74 |
| 应付税费 |
5411211.56 |
| 应付利息 |
4248.16 |
| 应收利润 |
264647.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
57160059.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
749715127.79 |
| 所有者权益合计 |
749715127.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
806875187.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
250704234.06 |
| 结算备付金 |
206522.7 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
705469018.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
705469018.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
284150946.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1529984.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1242061805.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
174999592.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
262573.96 |
| 应付托管费 |
43762.33 |
| 应付销售服务费 |
13888.42 |
| 应付税费 |
5397850.82 |
| 应付利息 |
11051.33 |
| 应收利润 |
381183.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
181235560.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1060826245.14 |
| 所有者权益合计 |
1060826245.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1242061805.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201252028.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
592998318.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
592998318.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
421156751.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2289557.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2200.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1217698856.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
307530.6 |
| 应付托管费 |
51255.08 |
| 应付销售服务费 |
14642.9 |
| 应付税费 |
5397850.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
514127.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
6496467.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1211202389.37 |
| 所有者权益合计 |
1211202389.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1217698856.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15675167.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
782896017.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
782896017.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
210821276.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1916144.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86031903.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1097340509.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16909871.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
150000.0 |
| 应付管理人报酬 |
278148.92 |
| 应付托管费 |
46358.16 |
| 应付销售服务费 |
17009.52 |
| 应付税费 |
5399344.68 |
| 应付利息 |
2491.23 |
| 应收利润 |
95844.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93535.36 |
| 负债合计 |
23017515.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1074322993.39 |
| 所有者权益合计 |
1074322993.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1097340509.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
390940043.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
657551176.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
657551176.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
170000575.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6685795.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129714.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1225307304.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99909730.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
275741.98 |
| 应付托管费 |
45957.01 |
| 应付销售服务费 |
16824.31 |
| 应付税费 |
5399637.86 |
| 应付利息 |
8072.99 |
| 应收利润 |
525929.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
106374131.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1118933173.61 |
| 所有者权益合计 |
1118933173.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1225307304.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135502405.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1537901951.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1537901951.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
749198729.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5251855.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2213359.03 |
| 资产总计 |
2430068700.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
716062.4 |
| 应付托管费 |
216988.58 |
| 应付销售服务费 |
33129.93 |
| 应付税费 |
5404755.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
993128.42 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88983.98 |
| 负债合计 |
7527524.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2422541175.91 |
| 所有者权益合计 |
2422541175.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2430068700.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
936295381.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3489051821.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3489051821.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2430550725.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23526157.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12324145.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6891748231.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
336939294.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1132376.96 |
| 应付托管费 |
343144.53 |
| 应付销售服务费 |
51257.27 |
| 应付税费 |
5418064.01 |
| 应付利息 |
129640.36 |
| 应收利润 |
4772163.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
349027604.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6542720626.79 |
| 所有者权益合计 |
6542720626.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
6891748231.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
480820427.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1662722073.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1662722073.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
692628478.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9724448.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1265411.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2847160839.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
375859271.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1000.25 |
| 应付管理人报酬 |
632956.74 |
| 应付托管费 |
191805.1 |
| 应付销售服务费 |
35293.56 |
| 应付税费 |
5402851.46 |
| 应付利息 |
77916.65 |
| 应收利润 |
1782733.12 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83383.76 |
| 负债合计 |
384114055.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2463046783.46 |
| 所有者权益合计 |
2463046783.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2847160839.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
703446600.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1481262039.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1481262039.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
734671582.0 |
| 应收证券清算款 |
40483706.3 |
| 应收利息 |
10433674.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52314765.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3022612369.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65339661.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16000.0 |
| 应付管理人报酬 |
384477.41 |
| 应付托管费 |
116508.34 |
| 应付销售服务费 |
42149.61 |
| 应付税费 |
5397850.82 |
| 应付利息 |
36583.92 |
| 应收利润 |
2617814.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
74142447.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2948469922.18 |
| 所有者权益合计 |
2948469922.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3022612369.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
940680679.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
258643146.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
258643146.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
51300196.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9538402.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1114025.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1261276450.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50984854.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9000.0 |
| 应付管理人报酬 |
349318.65 |
| 应付托管费 |
105854.13 |
| 应付销售服务费 |
22590.47 |
| 应付税费 |
5397850.82 |
| 应付利息 |
4099.36 |
| 应收利润 |
637602.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173383.76 |
| 负债合计 |
57692167.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1203584282.76 |
| 所有者权益合计 |
1203584282.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1261276450.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
226001793.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
420064435.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
420064435.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
414161381.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10722171.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
449273250.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1520223032.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69299776.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1000.0 |
| 应付管理人报酬 |
388678.83 |
| 应付托管费 |
117781.49 |
| 应付销售服务费 |
24300.0 |
| 应付税费 |
5397850.82 |
| 应付利息 |
14161.84 |
| 应收利润 |
645146.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
76064937.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1444158094.86 |
| 所有者权益合计 |
1444158094.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1520223032.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
551914476.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
649833338.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
649833338.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
427911881.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14199650.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200115750.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1843975097.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
467393.45 |
| 应付托管费 |
141634.38 |
| 应付销售服务费 |
31323.67 |
| 应付税费 |
5170450.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
456920.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83589.06 |
| 负债合计 |
6363334.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1837611762.84 |
| 所有者权益合计 |
1837611762.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1843975097.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1430872656.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1665417121.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1665417121.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600301420.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52001649.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
308208594.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4056801442.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1214199.08 |
| 应付托管费 |
367939.13 |
| 应付销售服务费 |
56813.6 |
| 应付税费 |
938600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2494379.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
5257146.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4051544295.99 |
| 所有者权益合计 |
4051544295.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
4056801442.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
963659268.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
754061909.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
754061909.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
388903943.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18170467.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122701732.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2247497321.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2100.0 |
| 应付管理人报酬 |
578788.65 |
| 应付托管费 |
175390.5 |
| 应付销售服务费 |
52528.53 |
| 应付税费 |
938600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1398280.37 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83383.76 |
| 负债合计 |
3251574.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2244245746.74 |
| 所有者权益合计 |
2244245746.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2247497321.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
291372311.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13384.91 |
| 交易性金融资产 |
923895855.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
923895855.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
915085012.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27387804.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2157754368.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89999625.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
704864.75 |
| 应付托管费 |
213595.34 |
| 应付销售服务费 |
210679.14 |
| 应付税费 |
643000.0 |
| 应付利息 |
21420.07 |
| 应收利润 |
1737635.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
93722396.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2064031972.33 |
| 所有者权益合计 |
2064031972.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2157754368.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
454530766.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
532340260.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
532340260.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18082371.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5068642.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1010022040.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
296687.31 |
| 应付托管费 |
89905.26 |
| 应付销售服务费 |
22858.21 |
| 应付税费 |
473000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
698995.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83383.76 |
| 负债合计 |
1684714.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1008337325.64 |
| 所有者权益合计 |
1008337325.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1010022040.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
249715792.85 |
| 结算备付金 |
19047.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
110024097.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110024097.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
115160972.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5760490.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18459000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
499139401.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14249872.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
159495.17 |
| 应付托管费 |
48331.83 |
| 应付销售服务费 |
10544.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1469.05 |
| 应收利润 |
483910.91 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164000.0 |
| 负债合计 |
15124719.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
484014682.2 |
| 所有者权益合计 |
484014682.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
499139401.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34537492.02 |
| 结算备付金 |
1040909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
100228900.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100228900.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
106000421.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1968281.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
164000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243940005.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
95767.4 |
| 应付托管费 |
30387.4 |
| 应付销售服务费 |
12577.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
116238.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80364.35 |
| 负债合计 |
25344481.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218595523.92 |
| 所有者权益合计 |
218595523.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
243940005.3 |
