安信目标收益债券型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信目标收益债券

基金主代码 750002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 9 月 25 日

报告期末基金份额总额 2,439,879,720.32 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，以 3 个月期上海银行间同业拆
放利率（Shibor3M）为收益跟踪目标，并力争实现超越目
标基准的投资回报。

投资策略 基于货币政策研究、利率研究等宏观基本面研究，根据风
险收益特征对普通债券、浮动利息债券、可转换债券和资
产支持证券等大类资产进行配置比例。通过研究基准利率
类型、利差水平、发行主体等因素，并结合市场预期分析
和对市场基准利率走势的判断，制定浮息债的投资策略。
密切跟踪债券发行市场的供应状况，深入研究利差变动，
在重点研究发行人特征及其信用水平、债券类型、担保情
况、发行利率和承销商构成的基础上积极参与债券一级市
场投资。可转债的投资采取基本面分析和量化分析相结合
的方法，利用期权定价模型等数量化方法对可转债的价值
进行估算，选择价值低估的可转换债券进行投资。同时，
持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展，对普
通的和创新性的资产支持证券品种进行深入分析，制定周
密资产支持证券投资策略。普通债券投资策略包括品种配
置策略、收益率曲线配置策略、利率策略、信用策略、债
券选择策略、回购策略等。


业绩比较基准 3 个月期上海银行间同业拆放利率（Shibor3M）

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险水平和预期收益率
低于股票型基金和混合型基金，但高于货币市场基金，属
于中低风险和收益水平的投资品种。

根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，
基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本
基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险
等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信目标收益债券 A 安信目标收益债券 C

下属分级基金的交易代码 750002 750003

报告期末下属分级基金的份额总额 1,974,818,265.12 份 465,061,455.20 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

主要财务指标

安信目标收益债券 A 安信目标收益债券 C

1.本期已实现收益 11,547,031.86 2,253,996.73

2.本期利润 3,384,992.84 -99,189.50

3.加权平均基金份额本期利润 0.0019 -0.0002

4.期末基金资产净值 2,562,101,477.18 588,060,305.47

5.期末基金份额净值 1.2974 1.2645

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信目标收益债券 A

净值增长率标业绩比较基准 业绩比较基准收

阶段 净值增长率① ①－③ ②－④
准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.03% 0.13% 0.63% 0.01% -0.60% 0.12%

过去六个月 1.04% 0.12% 1.17% 0.01% -0.13% 0.11%


过去一年 4.13% 0.11% 2.35% 0.01% 1.78% 0.10%

过去三年 17.62% 0.11% 7.01% 0.01% 10.61% 0.10%

过去五年 28.74% 0.10% 12.32% 0.01% 16.42% 0.09%

自基金合同

86.40% 0.11% 37.83% 0.01% 48.57% 0.10%
生效起至今

安信目标收益债券 C

净值增长率标业绩比较基准 业绩比较基准收

阶段 净值增长率① ①－③ ②－④
准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -0.04% 0.13% 0.63% 0.01% -0.67% 0.12%

过去六个月 0.84% 0.11% 1.17% 0.01% -0.33% 0.10%

过去一年 3.73% 0.11% 2.35% 0.01% 1.38% 0.10%

过去三年 16.22% 0.11% 7.01% 0.01% 9.21% 0.10%

过去五年 26.26% 0.10% 12.32% 0.01% 13.94% 0.09%

自基金合同

77.72% 0.11% 37.83% 0.01% 39.89% 0.10%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金合同生效日为 2012 年 9 月 25 日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的规定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

张翼飞先生，经济学硕士。历任摩根轧机
（上海）有限公司财务部财务主管，上海
市国有资产监督管理委员会规划发展处
研究员，秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财
务总监，日盛嘉富证券国际有限公司上海
代表处研究部研究员，安信基金管理有限
责任公司固定收益部基金经理、混合资产
本基金的 投资部总经理、公司总经理助理。现任安
张翼飞 基金经 2016 年 3 月 - 12 年 信基金管理有限责任公司副总经理。现任
理，公司 14 日 安信永鑫增强债券型证券投资基金的基
副总经理 金经理助理；安信稳健增值灵活配置混合
型证券投资基金、安信目标收益债券型证
券投资基金、安信民稳增长混合型证券投
资基金、安信稳健增利混合型证券投资基
金、安信稳健聚申一年持有期混合型证券
投资基金、安信民安回报一年持有期混合
型证券投资基金、安信平衡增利混合型证
券投资基金、安信丰穗一年持有期混合型


证券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券
投资基金的基金经理。

黄琬舒女士，经济学硕士。历任富国基金
管理有限公司集中交易部债券交易员，安
信基金管理有限责任公司固定收益部投
研助理、投资经理。现任安信基金管理有
限责任公司混合资产投资部基金经理。现
任安信稳健增利混合型证券投资基金、安
信稳健聚申一年持有期混合型证券投资
基金、安信民稳增长混合型证券投资基
金、安信稳健汇利一年持有期混合型证券
投资基金、安信民安回报一年持有期混合
型证券投资基金、安信平衡增利混合型证
黄琬舒 本基金的 2023 年 12 月 - 8 年 券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券投
基金经理 21 日 资基金、安信平稳增长混合型发起式证券
投资基金、安信新趋势灵活配置混合型证
券投资基金、安信永利信用定期开放债券
型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证
券投资基金、安信稳健增值灵活配置混合
型证券投资基金、安信稳健增益 6 个月持
有期混合型证券投资基金的基金经理助
理；安信目标收益债券型证券投资基金、
安信永鑫增强债券型证券投资基金、安信
中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、
安信丰穗一年持有期混合型证券投资基
金的基金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，中证转债指数显著下行，我们在转债市场的相对低位，抓住机会增仓，以转债为工具，以兼具防守性的方式，介入了一些新能源、TMT、制造业、食品饮料家电等板块的标的。
纯债部分，在经济基本面表现不及预期以及“地方政府化债”的政策背景下，宽财政力度有所加强，地方政府债券发行提速，市场流动性的波动性有所加大。受经济基本面及债券市场供需关系的影响，四季度债券市场收益率整体以下行为主，短端收益率先上后下，信用债表现优于利率债。我们继续沿用之前低杠杆、中短久期、高评级的策略，以利率债、高等级金融债为主要投资标的，致力于获取安全稳健的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信目标收益债券 A 基金份额净值为 1.2974 元，本报告期基金份额净值增长
率为 0.03%；安信目标收益债券 C 基金份额净值为 1.2645 元，本报告期基金份额净值增长率为
-0.04%；同期业绩比较基准收益率为 0.63%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,026,018,404.56 95.24


其中：债券 3,026,018,404.56 95.24

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 118,991,794.52 3.75

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 20,874,188.61 0.66

8 其他资产 11,380,548.68 0.36

9 合计 3,177,264,936.37 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 8,544,479.45 0.27

2 央行票据 - -

3 金融债券 755,221,664.39 23.97

其中：政策性金融债 245,085,300.55 7.78

4 企业债券 3,367.84 0.00

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 2,262,227,435.51 71.81

8 同业存单 - -

9 地方政府债 21,457.37 0.00

10 其他 - -

11 合计 3,026,018,404.56 96.06

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 113052 兴业转债 2,777,370 283,044,439.92 8.99

2 113042 上银转债 2,502,000 275,497,961.92 8.75


3 110059 浦发转债 2,439,990 262,703,695.94 8.34

4 113044 大秦转债 752,750 87,568,170.56 2.78

5 092218003 22 农发清发 03 700,000 70,912,295.08 2.25

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除兴业转债（代码：113052 SH）、上银转债（代码：113042
SH）、大秦转债（代码：113044 SH）、南银转债（代码：113050 SH）、22 国信 01（代码：149775 SZ）、
23 兴业 02（代码：115188 SH）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1. 兴业银行股份有限公司

2023 年 1 月 18 日，兴业银行股份有限公司因违反银行间债券市场相关自律管理规则被中国
银行间市场交易商协会警告。

2023 年 5 月 8 日，兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会福建
监管局责令改正。

2023 年 10 月 31 日，兴业银行股份有限公司因未按期申报税款被国家税务总局上海市静安区
税务局第十八税务所责令改正。

2.上海银行股份有限公司

2023 年 4 月 21 日，上海银行股份有限公司因违规经营被国家外汇管理局上海市分局警告、
罚款、没收违法所得。

2023 年 11 月 17 日，上海银行股份有限公司因违规经营被国家金融监督管理总局上海监管局
罚款、责令改正。

2023 年 11 月 27 日，上海银行股份有限公司因未依法履行职责被国家外汇管理局上海市分局
罚款、没收违法所得。

2023 年 12 月 29 日，上海银行股份有限公司因未依法履行职责被国家金融监督管理总局上海
监管局罚款。

3.大秦铁路股份有限公司

2023 年 9 月 28 日，大秦铁路股份有限公司因涉嫌违反法律法规被西安铁路监督管理局罚款、
责令改正。

4. 南京银行股份有限公司

2023 年 8 月 25 日，南京银行股份有限公司因未依法履行职责被国家外汇管理局江苏省分局
警告、罚款。

5.国信证券股份有限公司

2023 年 2 月 7 日，国信证券股份有限公司因未依法履行职责被北京证券交易所警示。

2023 年 4 月 6 日，国信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会浙江
监管局监管警示。

2023 年 9 月 6 日，国信证券股份有限公司因内部制度不完善被中国证券监督管理委员会责令
改正。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 93,341.87

2 应收证券清算款 10,398,862.01

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 888,344.80

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 11,380,548.68

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 113052 兴业转债 283,044,439.92 8.99

2 113042 上银转债 275,497,961.92 8.75

3 110059 浦发转债 262,703,695.94 8.34

4 113044 大秦转债 87,568,170.56 2.78

5 113050 南银转债 52,654,328.38 1.67

6 110079 杭银转债 46,127,417.74 1.46

7 113056 重银转债 45,932,244.85 1.46

8 113037 紫银转债 44,776,223.27 1.42

9 110085 通 22 转债 44,068,389.15 1.40

10 113065 齐鲁转债 43,546,092.89 1.38

11 113053 隆 22 转债 37,005,703.35 1.17

12 127016 鲁泰转债 28,090,531.70 0.89

13 118031 天 23 转债 26,984,957.99 0.86

14 113059 福莱转债 25,520,457.19 0.81

15 118000 嘉元转债 25,441,739.43 0.81

16 127017 万青转债 23,751,276.80 0.75

17 128129 青农转债 22,850,958.56 0.73

18 123113 仙乐转债 22,616,721.23 0.72

19 110088 淮 22 转债 22,037,946.55 0.70

20 123104 卫宁转债 21,448,533.91 0.68

21 110082 宏发转债 17,598,001.47 0.56

22 113633 科沃转债 17,279,551.32 0.55

23 118034 晶能转债 15,760,955.23 0.50

24 127056 中特转债 15,179,163.67 0.48

25 113661 福 22 转债 14,969,659.08 0.48

26 113655 欧 22 转债 14,844,943.56 0.47

27 123179 立高转债 13,982,829.96 0.44

28 110081 闻泰转债 13,864,229.39 0.44


29 113608 威派转债 13,818,205.62 0.44

30 113606 荣泰转债 13,773,431.96 0.44

31 128108 蓝帆转债 13,504,690.64 0.43

32 113048 晶科转债 13,465,585.36 0.43

33 113624 正川转债 13,322,409.70 0.42

34 127044 蒙娜转债 13,141,529.65 0.42

35 127031 洋丰转债 12,654,343.28 0.40

36 110076 华海转债 12,493,097.68 0.40

37 113584 家悦转债 12,343,399.82 0.39

38 110089 兴发转债 12,332,686.77 0.39

39 127027 能化转债 11,494,333.15 0.36

40 123132 回盛转债 10,977,982.77 0.35

41 113650 博 22 转债 10,551,527.21 0.33

42 128125 华阳转债 10,492,630.99 0.33

43 127051 博杰转债 10,210,472.80 0.32

44 111001 山玻转债 10,016,462.25 0.32

45 113640 苏利转债 9,880,512.25 0.31

46 127041 弘亚转债 9,677,981.36 0.31

47 123154 火星转债 9,637,132.22 0.31

48 128135 洽洽转债 9,279,360.00 0.29

49 118010 洁特转债 8,996,365.91 0.29

50 113666 爱玛转债 8,765,099.21 0.28

51 110092 三房转债 8,688,755.67 0.28

52 123122 富瀚转债 8,566,293.44 0.27

53 123126 瑞丰转债 8,302,863.11 0.26

54 128117 道恩转债 8,238,471.92 0.26

55 113589 天创转债 8,158,166.38 0.26

56 111010 立昂转债 8,061,908.07 0.26

57 123155 中陆转债 8,008,159.07 0.25

58 127024 盈峰转债 7,923,569.59 0.25

59 118013 道通转债 7,893,963.42 0.25

60 110087 天业转债 7,859,072.48 0.25

61 113641 华友转债 7,794,949.31 0.25

62 123106 正丹转债 7,717,243.17 0.24

63 123144 裕兴转债 7,328,748.70 0.23

64 111009 盛泰转债 6,987,314.55 0.22

65 123115 捷捷转债 6,954,548.41 0.22

66 118005 天奈转债 6,884,599.54 0.22

67 127025 冀东转债 6,882,706.03 0.22

68 110086 精工转债 6,763,528.67 0.21

69 123178 花园转债 6,662,443.04 0.21

70 123133 佩蒂转债 6,635,366.42 0.21


71 113644 艾迪转债 6,494,091.66 0.21

72 127066 科利转债 6,365,304.78 0.20

73 123128 首华转债 6,051,025.70 0.19

74 127062 垒知转债 6,042,484.39 0.19

75 113668 鹿山转债 5,853,059.24 0.19

76 113658 密卫转债 5,630,574.79 0.18

77 123064 万孚转债 5,580,994.94 0.18

78 127042 嘉美转债 5,497,766.92 0.17

79 118032 建龙转债 5,462,735.36 0.17

80 113653 永 22 转债 5,163,954.86 0.16

81 127046 百润转债 5,066,383.62 0.16

82 123103 震安转债 4,853,459.18 0.15

83 128118 瀛通转债 4,851,502.85 0.15

84 123056 雪榕转债 4,763,595.62 0.15

85 113610 灵康转债 4,735,122.54 0.15

86 113046 金田转债 4,707,745.38 0.15

87 123093 金陵转债 4,593,466.64 0.15

88 127068 顺博转债 4,549,867.04 0.14

89 123165 回天转债 4,480,841.53 0.14

90 127060 湘佳转债 4,479,119.83 0.14

91 123180 浙矿转债 4,477,087.47 0.14

92 128131 崇达转 2 4,431,925.14 0.14

93 118006 阿拉转债 4,362,291.12 0.14

94 123193 海能转债 4,275,548.67 0.14

95 123151 康医转债 4,254,889.02 0.14

96 123109 昌红转债 4,250,298.91 0.13

97 113670 金 23 转债 4,235,766.18 0.13

98 113605 大参转债 4,138,628.42 0.13

99 113627 太平转债 3,860,371.76 0.12

100 118026 利元转债 3,850,721.91 0.12

101 113659 莱克转债 3,692,524.20 0.12

102 113636 甬金转债 3,607,704.22 0.11

103 113657 再 22 转债 3,606,298.66 0.11

104 113593 沪工转债 3,506,483.68 0.11

105 123182 广联转债 3,446,502.26 0.11

106 132020 19 蓝星 EB 3,378,221.44 0.11

107 123091 长海转债 3,346,697.80 0.11

108 123117 健帆转债 3,214,983.59 0.10

109 127085 韵达转债 3,057,433.45 0.10

110 123175 百畅转债 2,978,852.22 0.09

111 128116 瑞达转债 2,924,443.29 0.09

112 127055 精装转债 2,859,964.47 0.09


113 123162 东杰转债 2,850,324.29 0.09

114 127074 麦米转 2 2,842,730.86 0.09

115 128142 新乳转债 2,842,632.89 0.09

116 128144 利民转债 2,797,006.97 0.09

117 123121 帝尔转债 2,739,872.02 0.09

118 123145 药石转债 2,596,210.68 0.08

119 113047 旗滨转债 2,571,771.44 0.08

120 123076 强力转债 2,483,003.24 0.08

121 118015 芯海转债 2,325,897.36 0.07

122 123082 北陆转债 2,265,876.07 0.07

123 123183 海顺转债 2,181,042.71 0.07

124 123149 通裕转债 2,149,125.24 0.07

125 123185 能辉转债 2,129,725.85 0.07

126 123120 隆华转债 2,125,596.59 0.07

127 113066 平煤转债 2,111,470.08 0.07

128 123168 惠云转债 1,860,158.55 0.06

129 123159 崧盛转债 1,403,264.35 0.04

130 118029 富淼转债 1,344,588.19 0.04

131 118014 高测转债 1,249,194.53 0.04

132 123039 开润转债 1,230,770.66 0.04

133 123170 南电转债 1,142,881.49 0.04

134 128063 未来转债 1,027,145.10 0.03

135 113647 禾丰转债 1,025,726.07 0.03

136 111014 李子转债 889,531.20 0.03

137 118011 银微转债 849,642.99 0.03

138 123191 智尚转债 801,826.22 0.03

139 128097 奥佳转债 683,255.99 0.02

140 113649 丰山转债 655,619.65 0.02

141 127081 中旗转债 642,812.98 0.02

142 111003 聚合转债 565,677.74 0.02

143 113656 嘉诚转债 466,798.99 0.01

144 113609 永安转债 434,729.60 0.01

145 123101 拓斯转债 385,571.97 0.01

146 113638 台 21 转债 352,711.92 0.01

147 123169 正海转债 310,034.15 0.01

148 113051 节能转债 183,226.25 0.01

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信目标收益债券 A 安信目标收益债券 C

报告期期初基金份额总额 1,762,871,675.03 441,991,791.53

报告期期间基金总申购份额 467,078,338.43 155,381,678.36

减:报告期期间基金总赎回份额 255,131,748.34 132,312,014.69

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,974,818,265.12 465,061,455.20

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准安信目标收益债券型证券投资基金募集的文件；

2、《安信目标收益债券型证券投资基金基金合同》；

3、《安信目标收益债券型证券投资基金托管协议》；

4、《安信目标收益债券型证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2024 年 1 月 19 日
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