安信目标收益债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4360660.41 |
| 存出保证金 |
93341.87 |
| 交易性金融资产 |
3026018404.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3026018404.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
118991794.52 |
| 应收证券清算款 |
10398862.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
888344.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3177264936.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17097309.18 |
| 应付赎回款 |
7408667.25 |
| 应付管理人报酬 |
1683624.96 |
| 应付托管费 |
481035.71 |
| 应付销售服务费 |
184724.44 |
| 应付税费 |
25349.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222442.44 |
| 负债合计 |
27103153.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2439879720.32 |
| 所有者权益合计 |
3150161782.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
3177264936.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8062341.59 |
| 结算备付金 |
11484448.91 |
| 存出保证金 |
85169.24 |
| 交易性金融资产 |
3393120862.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3393120862.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-273.43 |
| 应收证券清算款 |
2981565.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
868058.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3416602173.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
479108081.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3105048.19 |
| 应付管理人报酬 |
1707629.22 |
| 应付托管费 |
487894.06 |
| 应付销售服务费 |
183001.26 |
| 应付税费 |
16340.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129912.4 |
| 负债合计 |
484737907.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2293858340.83 |
| 所有者权益合计 |
2931864266.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
3416602173.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21862473.16 |
| 结算备付金 |
10031882.63 |
| 存出保证金 |
60395.53 |
| 交易性金融资产 |
4176302304.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4176302304.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-876.96 |
| 应收证券清算款 |
758968.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
613896.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4209629044.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
670349502.89 |
| 应付证券清算款 |
1149749.8 |
| 应付赎回款 |
56226226.0 |
| 应付管理人报酬 |
2164214.45 |
| 应付托管费 |
618346.97 |
| 应付销售服务费 |
250626.25 |
| 应付税费 |
25096.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235133.57 |
| 负债合计 |
731018896.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2802854396.39 |
| 所有者权益合计 |
3478610147.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
4209629044.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15222398.02 |
| 结算备付金 |
14447430.12 |
| 存出保证金 |
201068.77 |
| 交易性金融资产 |
4262233495.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4262233495.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
328039679.84 |
| 应收证券清算款 |
13791127.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5892077.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4639827277.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5001408.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27170056.71 |
| 应付管理人报酬 |
2693869.42 |
| 应付托管费 |
769676.97 |
| 应付销售服务费 |
409320.79 |
| 应付税费 |
22812.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133895.29 |
| 负债合计 |
36201040.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3690046268.94 |
| 所有者权益合计 |
4603626237.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
4639827277.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
219248953.23 |
| 结算备付金 |
5883365.8 |
| 存出保证金 |
92212.64 |
| 交易性金融资产 |
3471608090.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3471608090.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
542100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29901904.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95437049.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4364271575.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
194139097.53 |
| 应付赎回款 |
4575954.05 |
| 应付管理人报酬 |
1797898.97 |
| 应付托管费 |
513685.43 |
| 应付销售服务费 |
372422.09 |
| 应付税费 |
13769.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181160.26 |
| 负债合计 |
201605559.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3386815003.16 |
| 所有者权益合计 |
4162666016.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
4364271575.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8591207.08 |
| 结算备付金 |
1556312.87 |
| 存出保证金 |
18320.6 |
| 交易性金融资产 |
443546478.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
443546478.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
151721.22 |
| 应收利息 |
5662362.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6463346.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
466989749.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61000000.0 |
| 应付证券清算款 |
417841.62 |
| 应付赎回款 |
7159965.05 |
| 应付管理人报酬 |
234257.56 |
| 应付托管费 |
66930.75 |
| 应付销售服务费 |
88487.53 |
| 应付税费 |
3529.16 |
| 应付利息 |
8032.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85227.01 |
| 负债合计 |
69067096.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
340209657.19 |
| 所有者权益合计 |
397922652.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
466989749.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2863000.89 |
| 结算备付金 |
3371001.97 |
| 存出保证金 |
31746.68 |
| 交易性金融资产 |
187999591.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180654091.96 |
| 资产支持证券投资 |
7345500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
480481.24 |
| 应收利息 |
2943275.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
207011.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197896110.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52873589.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1496257.04 |
| 应付管理人报酬 |
91620.57 |
| 应付托管费 |
26177.28 |
| 应付销售服务费 |
20502.5 |
| 应付税费 |
11690.03 |
| 应付利息 |
-12580.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174923.99 |
| 负债合计 |
54694490.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130479043.21 |
| 所有者权益合计 |
143201620.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
197896110.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2261025.72 |
| 结算备付金 |
30503348.77 |
| 存出保证金 |
61462.03 |
| 交易性金融资产 |
678699906.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
658201037.74 |
| 资产支持证券投资 |
20498868.49 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8178973.1 |
| 应收利息 |
7698296.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
817041.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
728220054.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
177000000.0 |
| 应付证券清算款 |
13814.01 |
| 应付赎回款 |
24169116.57 |
| 应付管理人报酬 |
368731.97 |
| 应付托管费 |
105351.99 |
| 应付销售服务费 |
93750.8 |
| 应付税费 |
57413.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94545.4 |
| 负债合计 |
201920558.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
484311277.07 |
| 所有者权益合计 |
526299496.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
728220054.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2982114.64 |
| 结算备付金 |
4834620.89 |
| 存出保证金 |
23139.06 |
| 交易性金融资产 |
184123309.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184123309.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
179470.74 |
| 应收利息 |
2502768.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
666535.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196311959.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1000000.0 |
| 应付赎回款 |
136466.0 |
| 应付管理人报酬 |
104873.39 |
| 应付托管费 |
29963.77 |
| 应付销售服务费 |
4104.68 |
| 应付税费 |
14897.24 |
| 应付利息 |
-2029.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170035.39 |
| 负债合计 |
24963186.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159693014.63 |
| 所有者权益合计 |
171348772.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
196311959.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1028212.97 |
| 结算备付金 |
7491305.08 |
| 存出保证金 |
35572.95 |
| 交易性金融资产 |
260283577.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
260283577.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3979190.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38753.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
272856612.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76200000.0 |
| 应付证券清算款 |
20080.27 |
| 应付赎回款 |
84572.58 |
| 应付管理人报酬 |
112713.49 |
| 应付托管费 |
32203.84 |
| 应付销售服务费 |
15245.02 |
| 应付税费 |
20811.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82884.23 |
| 负债合计 |
76570946.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178998549.01 |
| 所有者权益合计 |
196285666.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
272856612.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3858544.62 |
| 结算备付金 |
7122741.85 |
| 存出保证金 |
24960.78 |
| 交易性金融资产 |
195325772.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195325772.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8600000.0 |
| 应收证券清算款 |
55192.37 |
| 应收利息 |
3285356.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
205715.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
218478284.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60000000.0 |
| 应付证券清算款 |
383135.14 |
| 应付赎回款 |
504874.54 |
| 应付管理人报酬 |
114971.42 |
| 应付托管费 |
32848.99 |
| 应付销售服务费 |
15312.77 |
| 应付税费 |
26285.29 |
| 应付利息 |
50843.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250378.15 |
| 负债合计 |
61378824.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138842175.2 |
| 所有者权益合计 |
157099459.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
218478284.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
975251.96 |
| 结算备付金 |
2151156.82 |
| 存出保证金 |
20058.8 |
| 交易性金融资产 |
202138404.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202138404.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
173598.33 |
| 应收利息 |
3939647.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13485.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209411602.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
237549.96 |
| 应付管理人报酬 |
94106.21 |
| 应付托管费 |
26887.51 |
| 应付销售服务费 |
15178.84 |
| 应付税费 |
6291.06 |
| 应付利息 |
-8800.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173568.1 |
| 负债合计 |
48845829.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147528798.29 |
| 所有者权益合计 |
160565773.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
209411602.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1707664.4 |
| 结算备付金 |
2802698.15 |
| 存出保证金 |
4354.05 |
| 交易性金融资产 |
261902163.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
261902163.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000.0 |
| 应收证券清算款 |
69086.78 |
| 应收利息 |
7009577.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273595744.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58849752.97 |
| 应付证券清算款 |
18525.79 |
| 应付赎回款 |
65970.22 |
| 应付管理人报酬 |
127622.37 |
| 应付托管费 |
36463.55 |
| 应付销售服务费 |
56221.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
56529.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250001.05 |
| 负债合计 |
59469092.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187522671.11 |
| 所有者权益合计 |
214126652.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
273595744.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3642438.64 |
| 结算备付金 |
1355163.7 |
| 存出保证金 |
3434.4 |
| 交易性金融资产 |
353414480.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
353414480.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5292936.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48669.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
363757122.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81999701.0 |
| 应付证券清算款 |
9353.67 |
| 应付赎回款 |
21306971.39 |
| 应付管理人报酬 |
159403.73 |
| 应付托管费 |
45543.93 |
| 应付销售服务费 |
67530.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3932.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286514.51 |
| 负债合计 |
103895255.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229459645.3 |
| 所有者权益合计 |
259861867.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
363757122.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5795635.12 |
| 结算备付金 |
2166502.21 |
| 存出保证金 |
6722.05 |
| 交易性金融资产 |
433490186.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
433490186.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5290421.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
204306.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
446953773.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113349661.47 |
| 应付证券清算款 |
2902798.55 |
| 应付赎回款 |
286058.03 |
| 应付管理人报酬 |
189295.92 |
| 应付托管费 |
54084.55 |
| 应付销售服务费 |
75578.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19715.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360161.5 |
| 负债合计 |
117250552.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294627718.99 |
| 所有者权益合计 |
329703221.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
446953773.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23342952.96 |
| 结算备付金 |
2158025.03 |
| 存出保证金 |
57977.69 |
| 交易性金融资产 |
371765531.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
371765531.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19800149.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7061868.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300299.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
424486804.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120999665.0 |
| 应付证券清算款 |
1008106.67 |
| 应付赎回款 |
168192.5 |
| 应付管理人报酬 |
171306.32 |
| 应付托管费 |
48944.66 |
| 应付销售服务费 |
77760.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
53841.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199162.94 |
| 负债合计 |
122748928.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271428810.58 |
| 所有者权益合计 |
301737876.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
424486804.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1129117.86 |
| 结算备付金 |
17669478.97 |
| 存出保证金 |
183499.56 |
| 交易性金融资产 |
1723231915.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1723231915.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18073294.9 |
| 应收利息 |
25791945.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6133.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1786085385.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
225427000.0 |
| 应付证券清算款 |
18146879.64 |
| 应付赎回款 |
38492.6 |
| 应付管理人报酬 |
984435.67 |
| 应付托管费 |
281267.32 |
| 应付销售服务费 |
304203.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11666.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70184.57 |
| 负债合计 |
245281067.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1392073384.75 |
| 所有者权益合计 |
1540804318.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1786085385.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1407027.14 |
| 结算备付金 |
9699361.32 |
| 存出保证金 |
95736.11 |
| 交易性金融资产 |
682970169.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
682970169.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1648309.92 |
| 应收利息 |
14607187.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
777386.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
711205178.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
276500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
243287.63 |
| 应付管理人报酬 |
247883.91 |
| 应付托管费 |
70823.97 |
| 应付销售服务费 |
119708.45 |
| 应付税费 |
159.6 |
| 应付利息 |
11657.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178534.73 |
| 负债合计 |
277377449.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
406268788.06 |
| 所有者权益合计 |
433827728.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
711205178.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1576600.17 |
| 结算备付金 |
4353209.96 |
| 存出保证金 |
57076.06 |
| 交易性金融资产 |
451122014.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
451122014.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2742125.12 |
| 应收利息 |
13094817.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
472945843.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
191678964.7 |
| 应付证券清算款 |
1566765.26 |
| 应付赎回款 |
1863589.87 |
| 应付管理人报酬 |
161902.14 |
| 应付托管费 |
46257.78 |
| 应付销售服务费 |
78436.26 |
| 应付税费 |
159.6 |
| 应付利息 |
8936.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260125.98 |
| 负债合计 |
195677489.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260110247.85 |
| 所有者权益合计 |
277268354.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
472945843.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1007365.32 |
| 结算备付金 |
3029744.02 |
| 存出保证金 |
27185.17 |
| 交易性金融资产 |
191137333.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
191137333.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
464489.72 |
| 应收利息 |
3340505.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1693.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199008316.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140829956.7 |
| 应付证券清算款 |
301163.59 |
| 应付赎回款 |
319949.35 |
| 应付管理人报酬 |
40339.31 |
| 应付托管费 |
11525.49 |
| 应付销售服务费 |
18387.35 |
| 应付税费 |
159.6 |
| 应付利息 |
26936.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178709.36 |
| 负债合计 |
141727302.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55212724.95 |
| 所有者权益合计 |
57281014.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
199008316.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1569201.62 |
| 结算备付金 |
2335501.69 |
| 存出保证金 |
19746.59 |
| 交易性金融资产 |
92880202.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92880202.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
200191.69 |
| 应收利息 |
2154060.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
996.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99159900.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
185553.44 |
| 应付管理人报酬 |
53087.78 |
| 应付托管费 |
15167.94 |
| 应付销售服务费 |
18746.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8085.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160187.39 |
| 负债合计 |
27342475.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70875797.75 |
| 所有者权益合计 |
71817424.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
99159900.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40221962.79 |
| 结算备付金 |
2815665.26 |
| 存出保证金 |
92457.02 |
| 交易性金融资产 |
395161780.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
395161780.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000180.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6781659.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
485074005.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
186583239.3 |
| 应付证券清算款 |
15083364.72 |
| 应付赎回款 |
5130885.02 |
| 应付管理人报酬 |
219711.46 |
| 应付托管费 |
62774.68 |
| 应付销售服务费 |
99854.17 |
| 应付税费 |
159.6 |
| 应付利息 |
162527.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179528.43 |
| 负债合计 |
207529522.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
273754148.94 |
| 所有者权益合计 |
277544482.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
485074005.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3647683.26 |
| 结算备付金 |
9030766.8 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
752267621.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
752267621.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13664276.66 |
| 应收利息 |
13511176.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1235484.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
793607009.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
385046941.9 |
| 应付证券清算款 |
13223283.01 |
| 应付赎回款 |
4572191.62 |
| 应付管理人报酬 |
273418.66 |
| 应付托管费 |
78119.62 |
| 应付销售服务费 |
101436.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
164329.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346394.78 |
| 负债合计 |
403817891.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
386153410.79 |
| 所有者权益合计 |
389789117.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
793607009.44 |
