| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 164942071.02 |
| 1.利息收入 | 820611.73 |
| 存款利息收入 | 442505.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126905029.38 |
| 股票投资收益 | 413400.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126491628.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36896080.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320349.08 |
| 减：二、费用 | 39660482.04 |
| 1.管理人报酬 | 20878850.17 |
| 2.托管费 | 5965385.68 |
| 3.销售服务费 | 2262076.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10250709.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10250709.35 |
| 6.其他费用 | 281370.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125281588.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125281588.98 |
| 一、收入： | 114211663.72 |
| 1.利息收入 | 391114.64 |
| 存款利息收入 | 219390.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78168243.99 |
| 股票投资收益 | 413400.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77754843.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35448116.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204188.68 |
| 减：二、费用 | 21054028.86 |
| 1.管理人报酬 | 10765427.04 |
| 2.托管费 | 3075836.2 |
| 3.销售服务费 | 1142619.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5911967.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5911967.78 |
| 6.其他费用 | 147072.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93157634.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93157634.86 |
| 一、收入： | 75856869.33 |
| 1.利息收入 | 7377373.5 |
| 存款利息收入 | 576944.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147052129.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147052129.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79461566.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
888932.29 |
| 减：二、费用 | 49654782.43 |
| 1.管理人报酬 | 32713683.91 |
| 2.托管费 | 9346766.8 |
| 3.销售服务费 | 5257448.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2004218.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2004218.56 |
| 6.其他费用 | 306465.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26202086.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26202086.9 |
| 一、收入： | 75625513.69 |
| 1.利息收入 | 5605683.85 |
| 存款利息收入 | 399975.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86555629.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86555629.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17091439.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
555640.14 |
| 减：二、费用 | 26622758.89 |
| 1.管理人报酬 | 17911145.73 |
| 2.托管费 | 5117470.21 |
| 3.销售服务费 | 3359663.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 65818.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65818.59 |
| 6.其他费用 | 154967.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49002754.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49002754.8 |
| 一、收入： | 99265696.67 |
| 1.利息收入 | 17289474.16 |
| 存款利息收入 | 241735.51 |
| 债券利息收入 | 16318746.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 11691.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34240877.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34263807.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -22930.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47511743.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223601.86 |
| 减：二、费用 | 10779289.83 |
| 1.管理人报酬 | 6236387.7 |
| 2.托管费 | 1781825.12 |
| 3.销售服务费 | 1554421.35 |
| 4.交易费用 | 47376.96 |
| 5.利息支出 | 905845.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 905845.04 |
| 6.其他费用 | 244691.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88486406.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88486406.84 |
| 一、收入： | 14392971.76 |
| 1.利息收入 | 2356835.82 |
| 存款利息收入 | 43954.39 |
| 债券利息收入 | 2278058.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 11691.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7542778.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7565708.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -22930.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4427830.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65527.12 |
| 减：二、费用 | 1680028.93 |
| 1.管理人报酬 | 761239.87 |
| 2.托管费 | 217497.15 |
| 3.销售服务费 | 265293.11 |
| 4.交易费用 | 11171.88 |
| 5.利息支出 | 317442.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 317442.85 |
| 6.其他费用 | 104012.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12712942.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12712942.83 |
| 一、收入： | 1009266.02 |
| 1.利息收入 | 15869881.68 |
| 存款利息收入 | 223788.52 |
| 债券利息收入 | 15006679.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 622148.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12702312.8 |
| 股票投资收益 | -95417.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12518720.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -88175.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2481360.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
323057.31 |
| 减：二、费用 | 6857772.66 |
| 1.管理人报酬 | 2774884.24 |
| 2.托管费 | 792824.06 |
| 3.销售服务费 | 567785.62 |
| 4.交易费用 | 47911.81 |
| 5.利息支出 | 2381917.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2381917.63 |
| 6.其他费用 | 253671.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5848506.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5848506.64 |
| 一、收入： | -2160328.32 |
| 1.利息收入 | 10509499.04 |
| 存款利息收入 | 149610.57 |
| 债券利息收入 | 9982758.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 359864.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6884840.67 |
| 股票投资收益 | -47267.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6837573.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6047887.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262900.5 |
| 减：二、费用 | 4239892.82 |
| 1.管理人报酬 | 1838925.53 |
| 2.托管费 | 525407.31 |
| 3.销售服务费 | 309129.84 |
| 4.交易费用 | 31659.8 |
| 5.利息支出 | 1391845.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1391845.04 |
| 6.其他费用 | 119700.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6400221.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6400221.14 |
| 一、收入： | 16688868.96 |
| 1.利息收入 | 10666963.66 |
| 存款利息收入 | 143646.82 |
| 债券利息收入 | 10496803.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4690026.49 |
| 股票投资收益 | -136812.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4826839.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1273180.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58698.63 |
| 减：二、费用 | 4262703.99 |
| 1.管理人报酬 | 1520838.0 |
| 2.托管费 | 434525.12 |
| 3.销售服务费 | 140122.27 |
| 4.交易费用 | 22694.68 |
| 5.利息支出 | 1891483.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1891483.6 |
| 6.其他费用 | 224555.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12426164.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12426164.97 |
| 一、收入： | 7360386.13 |
| 1.利息收入 | 5737868.75 |
| 存款利息收入 | 67378.71 |
| 债券利息收入 | 5654964.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
930208.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 930208.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
664923.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27385.47 |
| 减：二、费用 | 2209817.35 |
| 1.管理人报酬 | 752933.87 |
| 2.托管费 | 215124.0 |
| 3.销售服务费 | 105872.28 |
| 4.交易费用 | 5626.78 |
| 5.利息支出 | 1004543.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1004543.96 |
| 6.其他费用 | 109312.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5150568.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5150568.78 |
| 一、收入： | 12669930.77 |
| 1.利息收入 | 8110663.36 |
| 存款利息收入 | 99207.19 |
| 债券利息收入 | 7973776.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
433224.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 433224.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4103396.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22646.64 |
| 减：二、费用 | 3411440.92 |
| 1.管理人报酬 | 1038906.32 |
| 2.托管费 | 296830.41 |
| 3.销售服务费 | 197859.83 |
| 4.交易费用 | 11758.59 |
| 5.利息支出 | 1449859.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1449859.33 |
| 6.其他费用 | 399745.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9258489.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9258489.85 |
| 一、收入： | 4230997.28 |
| 1.利息收入 | 2850165.71 |
| 存款利息收入 | 42677.21 |
| 债券利息收入 | 2788819.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1978206.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1978206.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3355410.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3627.4 |
| 减：二、费用 | 1546966.63 |
| 1.管理人报酬 | 433801.11 |
| 2.托管费 | 123943.22 |
| 3.销售服务费 | 109215.97 |
| 4.交易费用 | 6388.09 |
| 5.利息支出 | 670199.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 670199.61 |
| 6.其他费用 | 199385.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2684030.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2684030.65 |
| 一、收入： | 12704876.78 |
| 1.利息收入 | 15886507.2 |
| 存款利息收入 | 50445.09 |
| 债券利息收入 | 15833191.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4343031.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4343031.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1136102.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25298.18 |
| 减：二、费用 | 6650918.37 |
| 1.管理人报酬 | 1848599.85 |
| 2.托管费 | 528171.34 |
| 3.销售服务费 | 766892.6 |
| 4.交易费用 | 7968.0 |
| 5.利息支出 | 3100058.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3100058.19 |
| 6.其他费用 | 399228.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6053958.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6053958.41 |
| 一、收入： | 7830942.74 |
| 1.利息收入 | 9348893.23 |
| 存款利息收入 | 22102.88 |
| 债券利息收入 | 9325907.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2772630.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2772630.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1230732.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23947.25 |
| 减：二、费用 | 3752900.38 |
| 1.管理人报酬 | 1047401.7 |
| 2.托管费 | 299257.64 |
| 3.销售服务费 | 411397.08 |
| 4.交易费用 | 5639.06 |
| 5.利息支出 | 1785036.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1785036.68 |
| 6.其他费用 | 204168.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4078042.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4078042.36 |
| 一、收入： | 17476251.6 |
| 1.利息收入 | 29827426.99 |
| 存款利息收入 | 209757.45 |
| 债券利息收入 | 29553186.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5273134.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5273134.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17916467.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292157.61 |
| 减：二、费用 | 11005913.35 |
| 1.管理人报酬 | 4095443.42 |
| 2.托管费 | 1170126.63 |
| 3.销售服务费 | 1438587.77 |
| 4.交易费用 | 37108.89 |
| 5.利息支出 | 3842039.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3842039.29 |
| 6.其他费用 | 422607.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6470338.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6470338.25 |
| 一、收入： | 12789818.08 |
| 1.利息收入 | 20848464.64 |
| 存款利息收入 | 170073.19 |
| 债券利息收入 | 20628108.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
972173.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 972173.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9315101.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
284280.71 |
| 减：二、费用 | 7356923.12 |
| 1.管理人报酬 | 2959822.33 |
| 2.托管费 | 845663.5 |
| 3.销售服务费 | 939604.74 |
| 4.交易费用 | 27475.31 |
| 5.利息支出 | 2348253.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2348253.65 |
| 6.其他费用 | 236103.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5432894.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5432894.96 |
| 一、收入： | 96212697.48 |
| 1.利息收入 | 53433354.98 |
| 存款利息收入 | 456661.06 |
| 债券利息收入 | 52812445.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30944309.21 |
| 股票投资收益 | -1031275.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31975584.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11701328.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133704.91 |
| 减：二、费用 | 18034330.67 |
| 1.管理人报酬 | 7802137.38 |
| 2.托管费 | 2229182.1 |
| 3.销售服务费 | 2774743.84 |
| 4.交易费用 | 183807.35 |
| 5.利息支出 | 4596315.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4596315.73 |
| 6.其他费用 | 448144.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78178366.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78178366.81 |
| 一、收入： | 28637071.62 |
| 1.利息收入 | 11966035.21 |
| 存款利息收入 | 72418.7 |
| 债券利息收入 | 11826481.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15529215.44 |
| 股票投资收益 | -1031275.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16560490.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1128852.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12968.66 |
| 减：二、费用 | 3689714.46 |
| 1.管理人报酬 | 1191552.62 |
| 2.托管费 | 340443.65 |
| 3.销售服务费 | 591075.9 |
| 4.交易费用 | 149217.99 |
| 5.利息支出 | 1212780.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1212780.13 |
| 6.其他费用 | 204644.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24947357.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24947357.16 |
| 一、收入： | 18647915.79 |
| 1.利息收入 | 9152884.84 |
| 存款利息收入 | 89309.36 |
| 债券利息收入 | 8990366.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6193265.0 |
| 股票投资收益 | 984180.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5209084.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3269999.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31766.35 |
| 减：二、费用 | 4799103.87 |
| 1.管理人报酬 | 954954.49 |
| 2.托管费 | 272844.17 |
| 3.销售服务费 | 405433.85 |
| 4.交易费用 | 37764.17 |
| 5.利息支出 | 2718541.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2718541.82 |
| 6.其他费用 | 409565.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13848811.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13848811.92 |
| 一、收入： | 4884825.21 |
| 1.利息收入 | 2437747.65 |
| 存款利息收入 | 23069.89 |
| 债券利息收入 | 2394905.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1008060.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1008060.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1430734.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8282.89 |
| 减：二、费用 | 1523478.21 |
| 1.管理人报酬 | 216597.14 |
| 2.托管费 | 61884.87 |
| 3.销售服务费 | 74983.86 |
| 4.交易费用 | 2402.27 |
| 5.利息支出 | 967444.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 967444.02 |
| 6.其他费用 | 200166.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3361347.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3361347.0 |
| 一、收入： | 18332367.99 |
| 1.利息收入 | 13903918.92 |
| 存款利息收入 | 1005391.73 |
| 债券利息收入 | 11815411.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3378436.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3378436.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
990745.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59266.89 |
| 减：二、费用 | 7207869.48 |
| 1.管理人报酬 | 1789710.57 |
| 2.托管费 | 511345.91 |
| 3.销售服务费 | 723073.1 |
| 4.交易费用 | 9936.04 |
| 5.利息支出 | 3746002.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3746002.55 |
| 6.其他费用 | 427801.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11124498.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11124498.51 |
| 一、收入： | 14443582.31 |
| 1.利息收入 | 8085252.66 |
| 存款利息收入 | 343621.25 |
| 债券利息收入 | 6697498.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4583463.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4583463.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1723728.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51137.43 |
| 减：二、费用 | 3726440.01 |
| 1.管理人报酬 | 1212277.04 |
| 2.托管费 | 346364.87 |
| 3.销售服务费 | 486394.4 |
| 4.交易费用 | 6468.47 |
| 5.利息支出 | 1460650.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1460650.35 |
| 6.其他费用 | 214284.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10717142.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10717142.3 |
| 一、收入： | 14661073.93 |
| 1.利息收入 | 15086618.44 |
| 存款利息收入 | 8692319.68 |
| 债券利息收入 | 6349137.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2273739.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2273739.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2768542.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69258.87 |
| 减：二、费用 | 4892722.39 |
| 1.管理人报酬 | 1892515.97 |
| 2.托管费 | 540718.84 |
| 3.销售服务费 | 799899.33 |
| 4.交易费用 | 14306.94 |
| 5.利息支出 | 1479354.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1479354.89 |
| 6.其他费用 | 165926.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9768351.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9768351.54 |
