安信目标收益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14821894.63元 |
| 本期利润 |
21087602.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63587335.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1367元 |
| 期末基金资产净值 |
588060305.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9794746.64元 |
| 本期利润 |
16229253.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54217887.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1253元 |
| 期末基金资产净值 |
542518968.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27564654.56元 |
| 本期利润 |
4061407.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53664299.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.104元 |
| 期末基金资产净值 |
629092616.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19973434.77元 |
| 本期利润 |
10384224.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85760229.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0946元 |
| 期末基金资产净值 |
1114469248.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18313183.49元 |
| 本期利润 |
36802527.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96333776.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0803元 |
| 期末基金资产净值 |
1458251924.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5123458.46元 |
| 本期利润 |
7592237.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11688820.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0535元 |
| 期末基金资产净值 |
254027130.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3582003.9元 |
| 本期利润 |
-5153352.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
624876.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
54956909.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1833548.19元 |
| 本期利润 |
-5324201.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5532851.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
257023692.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1521645.71元 |
| 本期利润 |
1816369.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176671.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
11167301.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1036328.77元 |
| 本期利润 |
1234977.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2031579.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0478元 |
| 期末基金资产净值 |
46370309.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
557461.05元 |
| 本期利润 |
2999777.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0684元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3599434.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0854元 |
| 期末基金资产净值 |
47274702.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-881567.53元 |
| 本期利润 |
1345368.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1940310.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0493元 |
| 期末基金资产净值 |
42539309.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3445347.93元 |
| 本期利润 |
4537923.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19385462.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1331元 |
| 期末基金资产净值 |
165346689.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1957099.21元 |
| 本期利润 |
3037231.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22614949.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1223元 |
| 期末基金资产净值 |
208534243.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17307565.38元 |
| 本期利润 |
3353391.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21402953.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1112元 |
| 期末基金资产净值 |
213814590.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10030446.2元 |
| 本期利润 |
2367106.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17012790.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0786元 |
| 期末基金资产净值 |
239715013.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43475633.57元 |
| 本期利润 |
49596121.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40107650.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0637元 |
| 期末基金资产净值 |
691482941.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20235978.14元 |
| 本期利润 |
21271763.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13320835.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0387元 |
| 期末基金资产净值 |
366842101.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8080799.46元 |
| 本期利润 |
9626527.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0984元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8547181.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0401元 |
| 期末基金资产净值 |
226961184.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1230660.22元 |
| 本期利润 |
1964273.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
874601.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
45509010.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6748390.58元 |
| 本期利润 |
6699540.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
411648.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
38524378.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6036851.08元 |
| 本期利润 |
6450715.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2016230.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
210199906.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8865811.28元 |
| 本期利润 |
7004999.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2190188.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
246912802.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
