| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金中证1000指数… | 0.8668 | 3.39% |
| 国金中证1000指数… | 0.863 | 3.39% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金鑫意医药消费A | 0.6156 | 2.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.518 | 1.91% |
| 国金众赢货币 | 0.4838 | 1.80% |
| 国金金腾通货币C | 0.3209 | 1.15% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1423184.71 |
| 1.利息收入 | 127873.86 |
| 存款利息收入 | 127873.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11955187.37 |
| 股票投资收益 | 10863093.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11031.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1081062.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10742848.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82972.05 |
| 减：二、费用 | 2467548.56 |
| 1.管理人报酬 | 1864442.29 |
| 2.托管费 | 310740.46 |
| 3.销售服务费 | 103165.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1044363.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1044363.85 |
| 一、收入： | 25927013.11 |
| 1.利息收入 | 70147.41 |
| 存款利息收入 | 70147.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24771329.33 |
| 股票投资收益 | 23887928.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11031.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 872369.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1053250.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32285.51 |
| 减：二、费用 | 1492784.3 |
| 1.管理人报酬 | 1137330.93 |
| 2.托管费 | 189555.24 |
| 3.销售服务费 | 71995.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24434228.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24434228.81 |
| 一、收入： | -45334595.78 |
| 1.利息收入 | 232859.21 |
| 存款利息收入 | 167140.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31227234.46 |
| 股票投资收益 | -32438775.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91963.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1119577.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14394584.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54364.3 |
| 减：二、费用 | 3942353.92 |
| 1.管理人报酬 | 3016638.41 |
| 2.托管费 | 502773.19 |
| 3.销售服务费 | 223742.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49276949.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49276949.7 |
| 一、收入： | -27301002.79 |
| 1.利息收入 | 176975.12 |
| 存款利息收入 | 111256.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15679833.85 |
| 股票投资收益 | -16387960.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9873.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 698253.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11829831.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31687.32 |
| 减：二、费用 | 2037548.57 |
| 1.管理人报酬 | 1575355.46 |
| 2.托管费 | 262559.3 |
| 3.销售服务费 | 100773.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29338551.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29338551.36 |
| 一、收入： | 44736392.16 |
| 1.利息收入 | 1254859.06 |
| 存款利息收入 | 509030.1 |
| 债券利息收入 | 404223.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157587970.27 |
| 股票投资收益 | 153687977.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 625557.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3274435.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114565077.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
458640.64 |
| 减：二、费用 | 14807014.89 |
| 1.管理人报酬 | 7806001.33 |
| 2.托管费 | 1301000.15 |
| 3.销售服务费 | 214671.75 |
| 4.交易费用 | 5275595.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209745.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29929377.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29929377.27 |
| 一、收入： | 51448941.71 |
| 1.利息收入 | 833092.13 |
| 存款利息收入 | 212460.53 |
| 债券利息收入 | 373477.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86523830.55 |
| 股票投资收益 | 84571609.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73138.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1879083.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36135075.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227094.82 |
| 减：二、费用 | 7024746.46 |
| 1.管理人报酬 | 4532518.17 |
| 2.托管费 | 755419.64 |
| 3.销售服务费 | 140157.04 |
| 4.交易费用 | 1487566.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109083.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44424195.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44424195.25 |
| 一、收入： | 229163370.8 |
| 1.利息收入 | 1961295.84 |
| 存款利息收入 | 512310.6 |
| 债券利息收入 | 323232.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137270644.17 |
| 股票投资收益 | 133703046.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 766551.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2801045.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88614594.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1316836.15 |
| 减：二、费用 | 13491492.76 |
| 1.管理人报酬 | 8551640.71 |
| 2.托管费 | 1425273.46 |
| 3.销售服务费 | 84555.14 |
| 4.交易费用 | 3219628.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210380.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215671878.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215671878.04 |
| 一、收入： | 92682906.17 |
| 1.利息收入 | 1064009.99 |
| 存款利息收入 | 286596.99 |
| 债券利息收入 | 42049.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68079095.21 |
| 股票投资收益 | 64950219.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 454287.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2674587.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22635033.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
904767.23 |
| 减：二、费用 | 6990992.32 |
| 1.管理人报酬 | 4320106.96 |
| 2.托管费 | 720017.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1832398.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118453.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85691913.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85691913.85 |
| 一、收入： | 133421914.33 |
| 1.利息收入 | 982568.38 |
| 存款利息收入 | 332542.16 |
| 债券利息收入 | 415562.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58570293.11 |
| 股票投资收益 | 54763728.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128356.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3678208.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72962255.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
906797.13 |
| 减：二、费用 | 9001488.52 |
| 1.管理人报酬 | 5677399.99 |
| 2.托管费 | 946233.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2152397.07 |
| 5.利息支出 | 7841.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7841.53 |
| 6.其他费用 | 217615.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124420425.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124420425.81 |
| 一、收入： | 57399682.92 |
| 1.利息收入 | 299820.75 |
| 存款利息收入 | 118211.01 |
| 债券利息收入 | 172305.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18318929.76 |
| 股票投资收益 | 15868166.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26868.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2423895.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38746274.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34657.89 |
| 减：二、费用 | 2872338.06 |
| 1.管理人报酬 | 1860203.91 |
| 2.托管费 | 310033.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 588564.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113534.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54527344.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54527344.86 |
| 一、收入： | -87369973.9 |
| 1.利息收入 | 1215437.17 |
| 存款利息收入 | 285105.97 |
| 债券利息收入 | 454458.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37307287.47 |
| 股票投资收益 | -39313919.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127511.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1879120.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51482099.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203975.67 |
| 减：二、费用 | 7100413.11 |
| 1.管理人报酬 | 3686927.97 |
| 2.托管费 | 614487.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2390725.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 408260.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94470387.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94470387.01 |
| 一、收入： | -42160911.42 |
| 1.利息收入 | 820463.41 |
| 存款利息收入 | 141608.78 |
| 债券利息收入 | 243742.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-265149.59 |
| 股票投资收益 | -1977307.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107938.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1604219.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42899712.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183487.23 |
| 减：二、费用 | 4101860.18 |
| 1.管理人报酬 | 2156145.92 |
| 2.托管费 | 359357.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1383787.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202557.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46262771.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46262771.6 |
| 一、收入： | 60498461.29 |
| 1.利息收入 | 4363808.23 |
| 存款利息收入 | 599569.54 |
| 债券利息收入 | 872205.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36339130.83 |
| 股票投资收益 | 32119140.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -278483.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4498473.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18412638.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1382883.67 |
| 减：二、费用 | 12133507.25 |
| 1.管理人报酬 | 7071323.0 |
| 2.托管费 | 1178553.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3454433.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429196.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48364954.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48364954.04 |
| 一、收入： | 23887889.8 |
| 1.利息收入 | 2475753.72 |
| 存款利息收入 | 383235.13 |
| 债券利息收入 | 510961.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7675908.15 |
| 股票投资收益 | 6038130.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -242677.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1880454.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13009365.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
726862.67 |
| 减：二、费用 | 6042014.28 |
| 1.管理人报酬 | 3694710.35 |
| 2.托管费 | 615785.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1521524.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209994.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17845875.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17845875.52 |
| 一、收入： | 36414827.97 |
| 1.利息收入 | 1928777.39 |
| 存款利息收入 | 459722.37 |
| 债券利息收入 | 782472.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24967784.22 |
| 股票投资收益 | 21767426.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -384241.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3584599.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6466245.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3052021.29 |
| 减：二、费用 | 9687959.84 |
| 1.管理人报酬 | 5154084.95 |
| 2.托管费 | 859014.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3242348.76 |
| 5.利息支出 | 5611.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5611.99 |
| 6.其他费用 | 426900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26726868.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26726868.13 |
| 一、收入： | 17978459.48 |
| 1.利息收入 | 628643.3 |
| 存款利息收入 | 271053.06 |
| 债券利息收入 | 204336.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9602687.16 |
| 股票投资收益 | 6733285.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -236585.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3105987.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5545610.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2201518.51 |
| 减：二、费用 | 4208720.3 |
| 1.管理人报酬 | 2007213.88 |
| 2.托管费 | 334535.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1653768.74 |
| 5.利息支出 | 970.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 970.14 |
| 6.其他费用 | 212231.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13769739.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13769739.18 |
| 一、收入： | 42753633.3 |
| 1.利息收入 | 21896238.5 |
| 存款利息收入 | 4542930.37 |
| 债券利息收入 | 11880868.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21806353.92 |
| 股票投资收益 | 24675538.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3086682.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 217497.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5562033.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4613074.07 |
| 减：二、费用 | 15672559.55 |
| 1.管理人报酬 | 11073500.85 |
| 2.托管费 | 1845583.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2167083.16 |
| 5.利息支出 | 343090.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 343090.05 |
| 6.其他费用 | 243301.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27081073.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27081073.75 |
| 一、收入： | 33674661.04 |
| 1.利息收入 | 2485834.27 |
| 存款利息收入 | 332248.78 |
| 债券利息收入 | 1152796.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37063043.21 |
| 股票投资收益 | 35357923.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1482052.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 223067.26 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6906042.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1031826.41 |
| 减：二、费用 | 2842718.26 |
| 1.管理人报酬 | 1522092.54 |
| 2.托管费 | 253682.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 942895.53 |
| 5.利息支出 | 22827.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22827.36 |
| 6.其他费用 | 101220.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30831942.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30831942.78 |
| 一、收入： | 28421037.43 |
| 1.利息收入 | 403556.41 |
| 存款利息收入 | 42473.16 |
| 债券利息收入 | 298394.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17472469.19 |
| 股票投资收益 | 15505312.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1611336.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 355820.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10484642.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60369.66 |
| 减：二、费用 | 2713755.66 |
| 1.管理人报酬 | 782155.88 |
| 2.托管费 | 130359.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1367582.27 |
| 5.利息支出 | 42758.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42758.13 |
| 6.其他费用 | 390900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25707281.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25707281.77 |
| 一、收入： | 3268870.9 |
| 1.利息收入 | 260645.67 |
| 存款利息收入 | 22582.63 |
| 债券利息收入 | 192454.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1409708.74 |
| 股票投资收益 | 1506641.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -268097.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 171165.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1566484.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32031.79 |
| 减：二、费用 | 1329766.12 |
| 1.管理人报酬 | 407511.19 |
| 2.托管费 | 67918.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 641773.37 |
| 5.利息支出 | 16102.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16102.11 |
| 6.其他费用 | 196460.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1939104.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1939104.78 |
| 一、收入： | 6617442.01 |
| 1.利息收入 | 1087948.73 |
| 存款利息收入 | 68124.04 |
| 债券利息收入 | 882706.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8578457.17 |
| 股票投资收益 | 8359322.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -188439.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 407573.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3138055.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89091.46 |
| 减：二、费用 | 3357279.81 |
| 1.管理人报酬 | 1015323.27 |
| 2.托管费 | 169220.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1602981.93 |
| 5.利息支出 | 84564.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84564.06 |
| 6.其他费用 | 485190.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3260162.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3260162.2 |
| 一、收入： | 2942457.3 |
| 1.利息收入 | 677097.25 |
| 存款利息收入 | 49647.35 |
| 债券利息收入 | 599731.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5813166.04 |
| 股票投资收益 | 4986596.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 481898.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 344671.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3618568.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70762.27 |
| 减：二、费用 | 2181502.99 |
| 1.管理人报酬 | 592946.73 |
| 2.托管费 | 98824.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1167447.74 |
| 5.利息支出 | 81944.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81944.61 |
| 6.其他费用 | 240339.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
760954.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
760954.31 |
| 一、收入： | 3986982.86 |
| 1.利息收入 | 1648853.59 |
| 存款利息收入 | 762742.89 |
| 债券利息收入 | 532780.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
636227.25 |
| 股票投资收益 | 577324.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58902.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1616214.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85687.91 |
| 减：二、费用 | 1158354.54 |
| 1.管理人报酬 | 746506.45 |
| 2.托管费 | 124417.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 106530.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2828628.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2828628.32 |
