| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金中证1000指数… | 0.8668 | 3.39% |
| 国金中证1000指数… | 0.863 | 3.39% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金鑫意医药消费A | 0.6156 | 2.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.518 | 1.91% |
| 国金众赢货币 | 0.4838 | 1.80% |
| 国金金腾通货币C | 0.3209 | 1.15% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5111665.46元 |
| 本期利润 | -6027271.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7965299.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1061元 |
| 期末基金资产净值 | 83051350.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 257.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15675810.89元 |
| 本期利润 | 14179150.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1838元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28341273.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3723元 |
| 期末基金资产净值 | 104464777.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3723元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 343.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20384147.1元 |
| 本期利润 | -39931576.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14841063.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1877元 |
| 期末基金资产净值 | 93927145.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1877元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 283.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11233395.51元 |
| 本期利润 | -30079207.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3792元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24899294.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3124元 |
| 期末基金资产净值 | 104593465.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 323.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 122099587.87元 |
| 本期利润 | 13524617.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125620301.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8927元 |
| 期末基金资产净值 | 273906518.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9465元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 403.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66287025.91元 |
| 本期利润 | 27660936.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 157897024.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6271元 |
| 期末基金资产净值 | 493924449.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9617元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 407.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 121822881.16元 |
| 本期利润 | 195539723.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6812元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99023059.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3729元 |
| 期末基金资产净值 | 492226266.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8534元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 379.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63056880.11元 |
| 本期利润 | 85691913.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 162084162.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.562元 |
| 期末基金资产净值 | 535880081.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8582元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 286.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51458170.1元 |
| 本期利润 | 124420425.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5778元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 172815467.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3738元 |
| 期末基金资产净值 | 740672666.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 233.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15781070.34元 |
| 本期利润 | 54527344.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94971543.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6091元 |
| 期末基金资产净值 | 263022112.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 180.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42988287.74元 |
| 本期利润 | -94470387.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6864元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54254261.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3391元 |
| 期末基金资产净值 | 214264313.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3391元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3363059.13元 |
| 本期利润 | -46262771.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.31元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93459636.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7632元 |
| 期末基金资产净值 | 215911832.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7632元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 179.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29952315.48元 |
| 本期利润 | 48364954.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 162491564.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8937元 |
| 期末基金资产净值 | 378354402.43元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0808元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 230.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4836510.26元 |
| 本期利润 | 17845875.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 221766876.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7827元 |
| 期末基金资产净值 | 550436621.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 208.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20260623.06元 |
| 本期利润 | 26726868.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 164087368.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7566元 |
| 期末基金资产净值 | 403725809.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8615元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 195.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8224128.67元 |
| 本期利润 | 13769739.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0893元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147778096.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7027元 |
| 期末基金资产净值 | 378421009.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 185.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32643106.94元 |
| 本期利润 | 27081073.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 348496436.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6218元 |
| 期末基金资产净值 | 936458409.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6708元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 165.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37737985.63元 |
| 本期利润 | 30831942.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2398元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1021083387.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6223元 |
| 期末基金资产净值 | 2733280002.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6659元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 164.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15222639.6元 |
| 本期利润 | 25707281.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9456089.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1457元 |
| 期末基金资产净值 | 84118762.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2959元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 372620.08元 |
| 本期利润 | 1939104.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1242266.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0224元 |
| 期末基金资产净值 | 54147160.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9776元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6398217.55元 |
| 本期利润 | 3260162.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2998150.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0412元 |
| 期末基金资产净值 | 69846199.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9588元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4379522.57元 |
| 本期利润 | 760954.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1720930.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0298元 |
| 期末基金资产净值 | 56094867.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9702元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1212414.21元 |
| 本期利润 | 2828628.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1088407.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0099元 |
| 期末基金资产净值 | 112858182.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.43% |
