名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海通红利优选C | 0.6475 | 1.41% |
海通红利优选A | 0.6566 | 1.41% |
海通红利优选B | 0.6566 | 1.41% |
海通核心优势B | 0.5847 | 0.60% |
海通核心优势A | 0.5847 | 0.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海通现金宝货币 | 0.3413 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1833744.4 |
1.利息收入 | 22982.86 |
存款利息收入 | 22982.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1524764.62 |
股票投资收益 | 957805.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -13766.88 |
股利收益 | 580725.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
285846.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150.15 |
减:二、费用 | 555817.45 |
1.管理人报酬 | 399289.61 |
2.托管费 | 80091.13 |
3.销售服务费 | 2399.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59393.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1277926.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1277926.95 |
一、收入: | 4662024.3 |
1.利息收入 | 12623.5 |
存款利息收入 | 12623.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2964057.88 |
股票投资收益 | 2363296.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 186768.06 |
股利收益 | 413992.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1685192.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150.15 |
减:二、费用 | 290384.68 |
1.管理人报酬 | 204424.77 |
2.托管费 | 40652.3 |
3.销售服务费 | 1198.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 29464.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4371639.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4371639.62 |
一、收入: | -7218365.17 |
1.利息收入 | 8283.97 |
存款利息收入 | 8283.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3010076.74 |
股票投资收益 | -3062004.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 28629.67 |
股利收益 | 23298.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4217337.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
764.88 |
减:二、费用 | 416303.33 |
1.管理人报酬 | 269967.71 |
2.托管费 | 22759.89 |
3.销售服务费 | 139.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123436.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7634668.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7634668.5 |