| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海通红利优选A | 0.656 | 0.63% |
| 海通红利优选C | 0.6469 | 0.61% |
| 海通红利优选B | 0.656 | 0.61% |
| 海通品质升级A | 2.3307 | 0.38% |
| 海通品质升级C | 2.3068 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海通现金宝货币 | 0.3532 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 62.04 | 42.64 | 68.74% | 8.42 | 13.58% | -- | -- | 0.71 | 1.14% |
| 2023-06-30 | 34.29 | 23.45 | 68.39% | 4.62 | 13.48% | -- | -- | 0.46 | 1.34% |
| 2022-12-31 | 75.87 | 50.82 | 66.98% | 9.99 | 13.16% | -- | -- | 1.48 | 1.95% |
| 2022-06-30 | 35.93 | 23.47 | 65.32% | 4.60 | 12.80% | -- | -- | 0.64 | 1.78% |
