名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安优化配置混合C | 1.2051 | 4.92% |
诺安优化配置混合A | 1.2082 | 4.92% |
南方信息创新混合C | 1.2345 | 4.46% |
南方信息创新混合A | 1.2840 | 4.46% |
东方人工智能主题混合C | 0.8213 | 4.35% |
东方人工智能主题混合A | 0.8249 | 4.34% |
金信行业优选混合发起式A | 1.3573 | 4.33% |
金信精选成长混合C | 0.8235 | 4.32% |
金信精选成长混合A | 0.8270 | 4.31% |
金信稳健策略混合A | 1.1274 | 4.28% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海通红利优选C | 0.6496 | 1.60% |
海通红利优选A | 0.6587 | 1.60% |
海通红利优选B | 0.6587 | 1.60% |
海通策略优选A | 1.0147 | 1.26% |
海通策略优选C | 1.0086 | 1.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海通现金宝货币 | 0.3543 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.42% | |
兴全有机增长混合 | 1.04% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4863 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.30% | -2.89% | -0.35% | 0.93% | -7.78% | -14.78% | -14.09% | -- |
沪深300 | 6.58% | -1.82% | -0.41% | 3.27% | 2.77% | -5.86% | -9.80% | -32.39% |
同类平均[混合型] | -0.88% | -2.20% | 1.13% | 3.77% | -3.40% | -11.82% | -14.90% | -30.43% |
同类排名[混合型] |
2625|4134 | 3160|4275 | 3153|4288 | 2955|4215 | 2744|4052 | 2248|3757 | 1339|3016 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-27 | 2.3623 | 2.3623 | 0.46% | |
2024-05-24 | 2.3515 | 2.3515 | -1.30% | |
2024-05-23 | 2.3825 | 2.3825 | -0.87% | |
2024-05-22 | 2.4035 | 2.4035 | -0.76% | |
2024-05-21 | 2.4219 | 2.4219 | -0.44% |
截至2024-03-31 海通品质升级A期末总份额为0.32亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 482.09 | 6.41% |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 464.41 | 6.18% |
600276 | 恒瑞医药 | 9.00 | 459.24 | 6.11% |
688235 | 百济神州 | 2.00 | 330.50 | 4.40% |
000333 | 美的集团 | 4.00 | 312.75 | 4.16% |
000568 | 泸州老窖 | 1.00 | 254.73 | 3.39% |
000963 | 华东医药 | 6.00 | 215.76 | 2.87% |
600600 | 青岛啤酒 | 2.00 | 207.59 | 2.76% |
300896 | 爱美客 | 0.00 | 203.80 | 2.71% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 202.12 | 2.69% |