名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海通智选C | 0.7993 | 0.26% |
海通智选A | 0.8059 | 0.26% |
海通智选B | 0.807 | 0.26% |
海通品质升级A | 2.3219 | 0.16% |
海通品质升级C | 2.2981 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海通现金宝货币 | 0.3532 | 1.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1019109.28 |
1.利息收入 | 24190.97 |
存款利息收入 | 24190.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
662528.95 |
股票投资收益 | -84310.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -39371.58 |
股利收益 | 786210.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
332389.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 620370.79 |
1.管理人报酬 | 426439.5 |
2.托管费 | 84216.07 |
3.销售服务费 | 7080.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89422.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
398738.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
398738.49 |
一、收入: | 4394119.95 |
1.利息收入 | 14492.46 |
存款利息收入 | 14492.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3390827.76 |
股票投资收益 | 2573379.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 297403.62 |
股利收益 | 520044.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
988799.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 342921.21 |
1.管理人报酬 | 234523.86 |
2.托管费 | 46214.75 |
3.销售服务费 | 4605.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44364.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4051198.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4051198.74 |
一、收入: | -7260671.06 |
1.利息收入 | 34033.2 |
存款利息收入 | 34033.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3884613.85 |
股票投资收益 | -4635773.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -290868.25 |
股利收益 | 1042027.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3410090.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.05 |
减:二、费用 | 758733.65 |
1.管理人报酬 | 508183.95 |
2.托管费 | 99876.28 |
3.销售服务费 | 14833.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135840.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8019404.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8019404.71 |
一、收入: | -3851991.07 |
1.利息收入 | 17253.89 |
存款利息收入 | 17253.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6768136.84 |
股票投资收益 | -7028517.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -412464.04 |
股利收益 | 672844.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2898891.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.05 |
减:二、费用 | 359326.64 |
1.管理人报酬 | 234720.39 |
2.托管费 | 45993.09 |
3.销售服务费 | 6411.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72201.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4211317.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4211317.71 |