名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券卓越成长B | 1.8695 | 2.81% |
中信证券卓越成长A | 1.8544 | 2.81% |
中信证券卓越成长C | 1.8187 | 2.80% |
中信证券成长动力A | 1.7148 | 1.70% |
中信证券成长动力C | 1.6695 | 1.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.4079 | 1.47% |
中信证券现金增值 | 0.3087 | 1.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -863285915.47 |
1.利息收入 | 2599357.39 |
存款利息收入 | 2306134.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-881204456.34 |
股票投资收益 | -957441873.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9457561.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 66779856.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15271727.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47455.55 |
减:二、费用 | 62200314.21 |
1.管理人报酬 | 35899808.58 |
2.托管费 | 14553638.6 |
3.销售服务费 | 11242252.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 97033.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 97033.84 |
6.其他费用 | 407572.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-925486229.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-925486229.68 |
一、收入: | -303620891.38 |
1.利息收入 | 1721544.87 |
存款利息收入 | 1473908.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-363816457.55 |
股票投资收益 | -405324660.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6366510.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35141692.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58430574.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43446.77 |
减:二、费用 | 34154940.2 |
1.管理人报酬 | 19698278.45 |
2.托管费 | 7988054.11 |
3.销售服务费 | 6193720.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 97033.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 97033.84 |
6.其他费用 | 177846.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-337775831.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-337775831.58 |
一、收入: | -3031668131.11 |
1.利息收入 | 4757047.37 |
存款利息收入 | 4142420.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2290491880.51 |
股票投资收益 | -2367078834.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17564940.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 59022013.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-746601710.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
668412.61 |
减:二、费用 | 94011455.86 |
1.管理人报酬 | 55369350.07 |
2.托管费 | 21259255.33 |
3.销售服务费 | 16826178.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 556345.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3125679586.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3125679586.97 |
一、收入: | -1670886593.5 |
1.利息收入 | 2914141.61 |
存款利息收入 | 2427260.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1605846982.82 |
股票投资收益 | -1660208384.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5746144.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 48615256.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-68435822.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
482069.8 |
减:二、费用 | 48970691.64 |
1.管理人报酬 | 28197852.44 |
2.托管费 | 11450706.29 |
3.销售服务费 | 9130787.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191032.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1719857285.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1719857285.14 |
一、收入: | -354605408.01 |
1.利息收入 | 44016951.97 |
存款利息收入 | 15596393.12 |
债券利息收入 | 26023615.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3310650051.42 |
股票投资收益 | 3208066454.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8193659.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 94389937.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3714092291.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4819879.94 |
减:二、费用 | 311616218.44 |
1.管理人报酬 | 107020060.98 |
2.托管费 | 43702157.43 |
3.销售服务费 | 37114210.92 |
4.交易费用 | 111635324.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 566459.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-666221626.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-666221626.45 |
一、收入: | 1066173681.6 |
1.利息收入 | 24378788.97 |
存款利息收入 | 8590828.45 |
债券利息收入 | 13993987.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2878596685.56 |
股票投资收益 | 2799439125.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2935217.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 76222343.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1838338472.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1536679.88 |
减:二、费用 | 167864898.65 |
1.管理人报酬 | 60195156.2 |
2.托管费 | 24595180.68 |
3.销售服务费 | 21479951.55 |
4.交易费用 | 51284902.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229090.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
898308782.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
898308782.95 |
一、收入: | 7178437126.33 |
1.利息收入 | 37063886.99 |
存款利息收入 | 13823522.1 |
债券利息收入 | 18186984.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3078304560.69 |
股票投资收益 | 2978956254.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18000732.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 81347573.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4060086715.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2981963.09 |
减:二、费用 | 263906301.14 |
1.管理人报酬 | 92987753.98 |
2.托管费 | 37539988.86 |
3.销售服务费 | 44746593.97 |
4.交易费用 | 77182345.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 657991.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6914530825.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6914530825.19 |
一、收入: | 3253813217.02 |
1.利息收入 | 12745975.44 |
存款利息收入 | 3854193.43 |
债券利息收入 | 8257300.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
887254727.5 |
股票投资收益 | 842426792.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -141840.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44969774.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2353485118.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
327395.22 |
减:二、费用 | 101087894.03 |
1.管理人报酬 | 33597468.51 |
2.托管费 | 13356082.52 |
3.销售服务费 | 17469452.79 |
4.交易费用 | 33513099.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118048.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3152725322.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3152725322.99 |
一、收入: | 122848454.34 |
1.利息收入 | 7038486.1 |
存款利息收入 | 3416768.03 |
债券利息收入 | 2450764.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27440130.4 |
股票投资收益 | -27879133.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 73928.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 365074.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
142767236.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
482862.01 |
减:二、费用 | 27077724.46 |
1.管理人报酬 | 9457822.26 |
2.托管费 | 3582538.11 |
3.销售服务费 | 4293191.6 |
4.交易费用 | 9666848.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 17267.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
95770729.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
95770729.88 |