名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券财富优选A | 1.0723 | 1.23% |
中信证券财富优选C | 1.0576 | 1.23% |
中信证券稳健回报A | 0.5967 | 0.69% |
中信证券稳健回报C | 0.5799 | 0.69% |
中信证券品质生活A | 0.6299 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.3922 | 1.44% |
中信证券现金增值 | 0.2864 | 1.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 93.9% | 5.56% | 1.5% | 31590.62 |
2023-12-31 | 93.13% | 5.69% | 1.74% | 32469.83 |
2023-09-30 | 92.89% | 5.76% | 1.48% | 33968.19 |
2023-06-30 | 92.08% | 6.01% | 1.06% | 36286.27 |
2023-03-31 | 92.55% | 5.85% | 1.24% | 42746.93 |
2022-12-31 | 93.11% | 5.9% | 1.35% | 49600.02 |
2022-09-30 | 93.14% | 5.92% | 1.12% | 46138.84 |
2022-06-30 | 88.57% | 5.47% | 1.75% | 79262.83 |
2022-03-31 | 93.07% | 5.88% | 0.61% | 69145.01 |
2021-12-31 | 93.73% | 5.26% | 0.8% | 81916.25 |
2021-09-30 | 93.59% | 5.53% | 0.79% | 77198.00 |
2021-06-30 | 92.2% | 5.58% | 1.26% | 81366.28 |
2021-03-31 | 94.04% | 5.41% | 0.44% | 79132.71 |
2020-12-31 | 94.23% | 4.32% | 2.75% | 74323.40 |
2020-09-30 | 89.0% | 4.7% | 0.78% | 61672.31 |
2020-06-30 | 90.45% | 7.15% | 6.54% | 443.45 |