中信证券卓越成长C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46710748.9元 |
| 本期利润 |
-22794152.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0996元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121891866.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.614元 |
| 期末基金资产净值 |
324698302.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30891656.68元 |
| 本期利润 |
-21002567.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0838元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141824650.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6416元 |
| 期末基金资产净值 |
362862712.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74708817.87元 |
| 本期利润 |
-90463982.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
211505059.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7434元 |
| 期末基金资产净值 |
496000227.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66351036.45元 |
| 本期利润 |
-42943741.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
362198686.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8513元 |
| 期末基金资产净值 |
792628347.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71725920.34元 |
| 本期利润 |
-17446971.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
402821029.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9675元 |
| 期末基金资产净值 |
819162453.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86384903.57元 |
| 本期利润 |
46030453.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
400118586.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0459元 |
| 期末基金资产净值 |
813662829.64元 |
| 期末基金份额净值 |
2.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93733366.49元 |
| 本期利润 |
148475034.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
302923249.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.816元 |
| 期末基金资产净值 |
743233956.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93147.51元 |
| 本期利润 |
159337.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1570424.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5571元 |
| 期末基金资产净值 |
4434469.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.89% |
