名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券卓越成长B | 1.8695 | 2.81% |
中信证券卓越成长A | 1.8544 | 2.81% |
中信证券卓越成长C | 1.8187 | 2.80% |
中信证券成长动力A | 1.7148 | 1.70% |
中信证券成长动力C | 1.6695 | 1.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.4079 | 1.47% |
中信证券现金增值 | 0.3087 | 1.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1075.94 | 797.53 | 74.12% | 119.55 | 11.11% | -- | -- | 134.79 | 12.53% |
2023-06-30 | 605.19 | 449.17 | 74.22% | 67.30 | 11.12% | -- | -- | 75.62 | 12.49% |
2022-12-31 | 1441.60 | 1072.99 | 74.43% | 160.91 | 11.16% | -- | -- | 178.40 | 12.38% |
2022-06-30 | 700.93 | 526.06 | 75.05% | 78.91 | 11.26% | -- | -- | 86.74 | 12.38% |
2021-12-31 | 142.62 | 69.51 | 48.74% | 10.43 | 7.31% | 44.52 | 31.21% | 7.23 | 5.07% |