| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券成长动力C | 1.6237 | 2.44% |
| 中信证券成长动力A | 1.6674 | 2.43% |
| 中信证券稳健回报C | 0.5773 | 1.98% |
| 中信证券稳健回报A | 0.594 | 1.97% |
| 中信证券红利价值B | 1.3429 | 1.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.3971 | 1.44% |
| 中信证券现金增值 | 0.297 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1702768.27 |
| 1.利息收入 | 19583.81 |
| 存款利息收入 | 19583.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
858225.38 |
| 股票投资收益 | -815598.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1562091.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 41224.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70508.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
824959.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 583529.78 |
| 1.管理人报酬 | 282689.83 |
| 2.托管费 | 70672.47 |
| 3.销售服务费 | 32854.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 126829.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126829.51 |
| 6.其他费用 | 66895.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1119238.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1119238.49 |
| 一、收入： | 768127.77 |
| 1.利息收入 | 9443.16 |
| 存款利息收入 | 9443.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
492273.05 |
| 股票投资收益 | -281233.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 691065.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 36417.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46023.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
266411.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 282414.62 |
| 1.管理人报酬 | 149225.8 |
| 2.托管费 | 37306.44 |
| 3.销售服务费 | 17189.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40935.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40935.6 |
| 6.其他费用 | 35745.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
485713.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
485713.15 |
| 一、收入： | -1687909.69 |
| 1.利息收入 | 49533.89 |
| 存款利息收入 | 48834.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1264829.36 |
| 股票投资收益 | -4089899.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2521188.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 91152.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 212728.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-472614.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 918360.17 |
| 1.管理人报酬 | 369674.97 |
| 2.托管费 | 92418.79 |
| 3.销售服务费 | 44976.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 231742.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 231742.7 |
| 6.其他费用 | 175842.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2606269.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2606269.86 |
| 一、收入： | 293206.67 |
| 1.利息收入 | 28841.03 |
| 存款利息收入 | 28141.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-466623.0 |
| 股票投资收益 | -2926782.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2244767.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 90083.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125308.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
730988.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 481779.65 |
| 1.管理人报酬 | 201425.61 |
| 2.托管费 | 50356.42 |
| 3.销售服务费 | 26032.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 138373.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138373.52 |
| 6.其他费用 | 63836.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-188572.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-188572.98 |
| 一、收入： | 412249.76 |
| 1.利息收入 | 288392.65 |
| 存款利息收入 | 23689.63 |
| 债券利息收入 | 234775.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 4728.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101356.9 |
| 股票投资收益 | -186361.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85004.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
225214.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 304736.07 |
| 1.管理人报酬 | 85899.08 |
| 2.托管费 | 21474.8 |
| 3.销售服务费 | 10490.66 |
| 4.交易费用 | 58701.66 |
| 5.利息支出 | 14944.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14944.62 |
| 6.其他费用 | 113049.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107513.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107513.69 |
