中信证券债券增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
816951.61 |
| 存出保证金 |
6859.94 |
| 交易性金融资产 |
59040125.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59040125.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
94874.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99920.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60234186.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9998593.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25545.08 |
| 应付托管费 |
6386.28 |
| 应付销售服务费 |
4420.36 |
| 应付税费 |
23154.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41777.96 |
| 负债合计 |
10099878.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49251298.43 |
| 所有者权益合计 |
50134308.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
60234186.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
489118.34 |
| 结算备付金 |
907828.05 |
| 存出保证金 |
5833.29 |
| 交易性金融资产 |
55076117.12 |
| 股票投资 |
5993777.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48212139.92 |
| 资产支持证券投资 |
870199.34 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
10098.32 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56488995.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3598760.96 |
| 应付证券清算款 |
64918.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25986.08 |
| 应付托管费 |
6496.53 |
| 应付销售服务费 |
8708.71 |
| 应付税费 |
3685.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209500.0 |
| 负债合计 |
3918056.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52062669.32 |
| 所有者权益合计 |
52570938.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
56488995.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1911912.08 |
| 结算备付金 |
1212101.71 |
| 存出保证金 |
13841.08 |
| 交易性金融资产 |
34516224.61 |
| 股票投资 |
3570403.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30945820.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37654079.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
975.06 |
| 应付管理人报酬 |
19105.33 |
| 应付托管费 |
4776.31 |
| 应付销售服务费 |
8670.88 |
| 应付税费 |
1853.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237816.75 |
| 负债合计 |
273197.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37469412.16 |
| 所有者权益合计 |
37380881.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
37654079.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4531551.73 |
| 结算备付金 |
2005337.42 |
| 存出保证金 |
34569.56 |
| 交易性金融资产 |
76775310.29 |
| 股票投资 |
12369613.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63155061.82 |
| 资产支持证券投资 |
1250635.27 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83346769.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16199838.0 |
| 应付证券清算款 |
3702998.64 |
| 应付赎回款 |
80615.94 |
| 应付管理人报酬 |
31263.11 |
| 应付托管费 |
7815.77 |
| 应付销售服务费 |
12016.95 |
| 应付税费 |
35612.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196250.08 |
| 负债合计 |
20266410.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60755444.27 |
| 所有者权益合计 |
63080358.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
83346769.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1338357.42 |
| 结算备付金 |
904911.15 |
| 存出保证金 |
6548.51 |
| 交易性金融资产 |
75940619.78 |
| 股票投资 |
12007419.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58923700.61 |
| 资产支持证券投资 |
5009500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
548529.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78738966.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6799932.0 |
| 应付证券清算款 |
268131.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36534.08 |
| 应付托管费 |
9133.53 |
| 应付销售服务费 |
10490.66 |
| 应付税费 |
8760.92 |
| 应付利息 |
-3676.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
7274121.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68796512.55 |
| 所有者权益合计 |
71464844.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
78738966.55 |
