中信证券增利一年C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1167283.49 |
| 存出保证金 |
27201.67 |
| 交易性金融资产 |
160415737.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160377712.35 |
| 资产支持证券投资 |
38025.61 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
389861.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162817041.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40012162.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61707.42 |
| 应付托管费 |
10284.57 |
| 应付销售服务费 |
34955.4 |
| 应付税费 |
104285.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206620.79 |
| 负债合计 |
40430016.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106718925.43 |
| 所有者权益合计 |
122387025.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
162817041.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21483609.0 |
| 结算备付金 |
6471579.08 |
| 存出保证金 |
28676.21 |
| 交易性金融资产 |
414649025.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
385903503.86 |
| 资产支持证券投资 |
28745521.2 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
592375.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
443225264.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119982768.81 |
| 应付证券清算款 |
15858246.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
151133.11 |
| 应付托管费 |
25188.86 |
| 应付销售服务费 |
135755.94 |
| 应付税费 |
76323.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237879.62 |
| 负债合计 |
136467297.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
278101711.52 |
| 所有者权益合计 |
306757967.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
443225264.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26617371.43 |
| 结算备付金 |
7372980.02 |
| 存出保证金 |
27606.98 |
| 交易性金融资产 |
508785115.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
508785115.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
542803074.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
237309764.3 |
| 应付证券清算款 |
5675439.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
152142.67 |
| 应付托管费 |
25357.11 |
| 应付销售服务费 |
84189.1 |
| 应付税费 |
24413.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273537.42 |
| 负债合计 |
243544843.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
278101711.52 |
| 所有者权益合计 |
299258230.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
542803074.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
521154.52 |
| 结算备付金 |
3540172.72 |
| 存出保证金 |
4752.28 |
| 交易性金融资产 |
68532539.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68532539.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2779027.79 |
| 应收证券清算款 |
93754.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75471401.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11069889.3 |
| 应付证券清算款 |
137471.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31508.15 |
| 应付托管费 |
5251.36 |
| 应付销售服务费 |
12476.08 |
| 应付税费 |
11242.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55134.5 |
| 负债合计 |
11322973.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59373082.88 |
| 所有者权益合计 |
64148428.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
75471401.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142231.69 |
| 结算备付金 |
856791.32 |
| 存出保证金 |
4606.63 |
| 交易性金融资产 |
79807238.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79807238.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
198795.6 |
| 应收利息 |
1145009.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82154672.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19929560.7 |
| 应付证券清算款 |
191150.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31389.37 |
| 应付托管费 |
5231.58 |
| 应付销售服务费 |
7095.47 |
| 应付税费 |
20808.53 |
| 应付利息 |
2703.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
20307689.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59373082.88 |
| 所有者权益合计 |
61846983.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
82154672.65 |
