中信证券增利一年C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3554017.98元 |
| 本期利润 |
5554520.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4760583.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1108元 |
| 期末基金资产净值 |
49021914.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1589742.69元 |
| 本期利润 |
3193593.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10761579.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0866元 |
| 期末基金资产净值 |
136623242.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22604.87元 |
| 本期利润 |
-1193361.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9095063.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0731元 |
| 期末基金资产净值 |
133429649.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
483176.2元 |
| 本期利润 |
432786.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
809039.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07元 |
| 期末基金资产净值 |
12603149.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42966.38元 |
| 本期利润 |
147492.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
325863.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
12170363.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.98% |
