| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.9759 | 2.17% |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.9657 | 2.16% |
| 东方红明鉴优选定开混… | 1.0608 | 1.44% |
| 东方红睿元混合 | 2.114 | 0.86% |
| 东方红京东大数据混合… | 2.419 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5095 | 1.92% |
| 东方红货币E | 0.5094 | 1.92% |
| 东方红货币D | 0.4845 | 1.83% |
| 东方红货币A | 0.444 | 1.68% |
| 东方红货币C | 0.4433 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -88910772.07 |
| 1.利息收入 | 179078.03 |
| 存款利息收入 | 178503.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22009701.61 |
| 股票投资收益 | -29026561.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2578.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7014280.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67080176.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27.66 |
| 减：二、费用 | 12593745.41 |
| 1.管理人报酬 | 11273693.6 |
| 2.托管费 | 1124533.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195518.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101504517.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101504517.48 |
| 一、收入： | -38870633.61 |
| 1.利息收入 | 80496.58 |
| 存款利息收入 | 80496.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9472683.64 |
| 股票投资收益 | -13098161.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2578.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3622898.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29478474.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27.66 |
| 减：二、费用 | 7776646.75 |
| 1.管理人报酬 | 7011715.69 |
| 2.托管费 | 667175.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97755.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46647280.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46647280.36 |
| 一、收入： | -125019159.87 |
| 1.利息收入 | 239958.88 |
| 存款利息收入 | 239958.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57159469.34 |
| 股票投资收益 | -65841501.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1622913.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7059119.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68100740.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1091.5 |
| 减：二、费用 | 14087848.17 |
| 1.管理人报酬 | 12371693.85 |
| 2.托管费 | 1528441.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187711.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139107008.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139107008.04 |
| 一、收入： | -47669452.5 |
| 1.利息收入 | 141543.5 |
| 存款利息收入 | 141543.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20219621.29 |
| 股票投资收益 | -26540927.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1622897.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4698408.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27592031.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
657.05 |
| 减：二、费用 | 6306499.67 |
| 1.管理人报酬 | 5417353.66 |
| 2.托管费 | 789968.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99176.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53975952.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53975952.17 |
| 一、收入： | 133387824.15 |
| 1.利息收入 | 356816.78 |
| 存款利息收入 | 294878.13 |
| 债券利息收入 | 217.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
276818368.68 |
| 股票投资收益 | 272488093.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 333220.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3997054.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143792446.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5085.36 |
| 减：二、费用 | 26703685.78 |
| 1.管理人报酬 | 21886054.2 |
| 2.托管费 | 1458801.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3178109.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180720.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106684138.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106684138.37 |
| 一、收入： | 121660630.79 |
| 1.利息收入 | 82681.2 |
| 存款利息收入 | 82681.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66312861.82 |
| 股票投资收益 | 63465622.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2847239.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55263325.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1761.95 |
| 减：二、费用 | 15699226.23 |
| 1.管理人报酬 | 14681567.86 |
| 2.托管费 | 516451.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 437495.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63711.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105961404.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105961404.56 |
