中金恒瑞债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8374273.06元 |
| 本期利润 |
11031317.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20932291.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1788元 |
| 期末基金资产净值 |
137976905.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5916813.99元 |
| 本期利润 |
8596355.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24430867.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.161元 |
| 期末基金资产净值 |
176152592.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16890605.32元 |
| 本期利润 |
16836941.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73572605.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1372元 |
| 期末基金资产净值 |
609813030.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9051988.44元 |
| 本期利润 |
8915864.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96240493.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1283元 |
| 期末基金资产净值 |
846436524.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1372966.85元 |
| 本期利润 |
1546865.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1746840.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1067元 |
| 期末基金资产净值 |
18125788.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
870724.25元 |
| 本期利润 |
1326367.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1040257.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0879元 |
| 期末基金资产净值 |
12870209.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
656156.67元 |
| 本期利润 |
1319362.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4311105.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0412元 |
| 期末基金资产净值 |
108876674.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.25% |
