| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金进取回报混合C | 0.6375 | 3.14% |
| 中金进取回报混合A | 0.6458 | 3.13% |
| 中金新锐股票A | 3.6508 | 2.60% |
| 中金新锐股票C | 3.5781 | 2.60% |
| 中金精选股票C | 1.5969 | 1.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.50% | 0.23% | 1.28% | 3.44% | 2.56% | -3.13% | -13.69% | -25.12% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
| 同类排名[混合型] |
706|2311 | 1440|2324 | 945|2321 | 1508|2319 | 707|2286 | 622|2214 | 1580|2092 | 1236|1917 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
 落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.0296 | 1.0296 | 0.14% | |
| 2024-04-25 | 1.0282 | 1.0282 | 0.05% | |
| 2024-04-24 | 1.0277 | 1.0277 | 0.11% | |
| 2024-04-23 | 1.0266 | 1.0266 | 0.01% | |
| 2024-04-22 | 1.0265 | 1.0265 | -0.07% |
截至2024-03-31 中金安心回报灵活配置混合C期末总份额为0.84亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 3.00 | 181.94 | 0.91% |
| 002027 | 分众传媒 | 26.00 | 173.63 | 0.87% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 152.80 | 0.77% |
| 600079 | 人福医药 | 7.00 | 145.96 | 0.73% |
| 00981 | 中芯国际 | 10.00 | 140.87 | 0.71% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 8.00 | 139.63 | 0.70% |
| 600761 | 安徽合力 | 7.00 | 138.81 | 0.70% |
| 01818 | 招金矿业 | 14.00 | 138.16 | 0.69% |
| 603871 | 嘉友国际 | 5.00 | 134.31 | 0.67% |
| 601001 | 晋控煤业 | 7.00 | 120.04 | 0.60% |
