名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金进取回报混合C | 0.6375 | 3.14% |
中金进取回报混合A | 0.6458 | 3.13% |
中金新锐股票C | 3.5781 | 2.60% |
中金新锐股票A | 3.6508 | 2.60% |
中金精选股票C | 1.5969 | 1.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.63% | 0.24% | 1.32% | 3.53% | 2.77% | -2.74% | -12.99% | -24.21% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
同类排名[混合型] |
687|2311 | 1436|2324 | 934|2321 | 1489|2319 | 673|2286 | 600|2214 | 1549|2092 | 1201|1917 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.046 | 2.092 | 0.13% | |
2024-04-25 | 1.0446 | 2.0906 | 0.05% | |
2024-04-24 | 1.0441 | 2.0901 | 0.12% | |
2024-04-23 | 1.0429 | 2.0889 | 0.01% | |
2024-04-22 | 1.0428 | 2.0888 | -0.07% |
截至2024-03-31 中金安心回报灵活配置混合A期末总份额为1.10亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00941 | 中国移动 | 3.00 | 181.94 | 0.91% |
002027 | 分众传媒 | 26.00 | 173.63 | 0.87% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 152.80 | 0.77% |
600079 | 人福医药 | 7.00 | 145.96 | 0.73% |
00981 | 中芯国际 | 10.00 | 140.87 | 0.71% |
00883 | 中国海洋石油 | 8.00 | 139.63 | 0.70% |
600761 | 安徽合力 | 7.00 | 138.81 | 0.70% |
01818 | 招金矿业 | 14.00 | 138.16 | 0.69% |
603871 | 嘉友国际 | 5.00 | 134.31 | 0.67% |
601001 | 晋控煤业 | 7.00 | 120.04 | 0.60% |