名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安创新成长混合… | 0.6382 | 2.79% |
国泰君安创新成长混合… | 0.6406 | 2.78% |
国泰君安信息行业混合… | 0.7714 | 2.57% |
国泰君安科技创新精选… | 0.8658 | 2.52% |
国泰君安科技创新精选… | 0.8596 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.3035 | 1.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 89.24% | -- | 12.34% | 44067.17 |
2023-12-31 | 87.34% | -- | 13.57% | 46110.48 |
2023-09-30 | 84.52% | -- | 16.9% | 49901.32 |
2023-06-30 | 87.6% | -- | 12.69% | 56149.17 |
2023-03-31 | 86.72% | -- | 14.44% | 62537.31 |
2022-12-31 | 88.13% | -- | 8.02% | 66678.72 |
2022-09-30 | 83.06% | -- | 17.22% | 68472.42 |
2022-06-30 | 83.91% | -- | 19.79% | 82914.81 |
2022-03-31 | 80.08% | -- | 18.2% | 78074.58 |
2021-12-31 | 91.78% | -- | 7.96% | 116320.71 |
2021-09-30 | 79.8% | -- | 25.16% | 136660.55 |
2021-06-30 | 88.03% | -- | 12.62% | 204235.99 |
2021-03-31 | 86.69% | -- | 13.98% | 209144.95 |
2020-12-31 | 87.3% | -- | 13.81% | 251128.21 |
2020-09-30 | 90.32% | -- | 10.36% | 252626.77 |
2020-06-30 | 87.89% | -- | 12.4% | 281682.80 |
2020-03-31 | 93.27% | -- | 6.85% | 274111.03 |