名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安善吾养老目标… | 0.8702 | 1.08% |
国泰君安善吾养老目标… | 0.8749 | 1.07% |
国泰君安君得益三个月… | 1.0956 | 0.78% |
国泰君安君得益三个月… | 1.0812 | 0.77% |
国泰君安科创板量化选… | 1.016 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.265 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.26% | 5.75% | -3.72% | 14.38% | -8.16% | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
同类排名[混合型] |
3709|4185 | 692|4251 | 4233|4327 | 2152|4233 | 2994|4045 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.6492 | 0.6492 | -0.98% | |
2024-04-29 | 0.6556 | 0.6556 | 2.73% | |
2024-04-26 | 0.6382 | 0.6382 | 2.79% | |
2024-04-25 | 0.6209 | 0.6209 | -0.91% | |
2024-04-24 | 0.6266 | 0.6266 | 2.07% |
截至2024-03-31 国泰君安创新成长混合发起C期末总份额为0.02亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600166 | 福田汽车 | 18.00 | 51.43 | 6.26% |
603105 | 芯能科技 | 5.00 | 49.13 | 5.98% |
300567 | 精测电子 | 0.00 | 48.15 | 5.86% |
603773 | 沃格光电 | 1.00 | 43.58 | 5.30% |
301059 | 金三江 | 4.00 | 42.78 | 5.21% |
688337 | 普源精电 | 1.00 | 41.45 | 5.04% |
002993 | 奥海科技 | 1.00 | 41.15 | 5.01% |
300115 | 长盈精密 | 3.00 | 40.74 | 4.96% |
688391 | 钜泉科技 | 0.00 | 40.19 | 4.89% |
603197 | 保隆科技 | 0.00 | 39.64 | 4.82% |