| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安创新医药混合… | 0.8602 | 1.03% |
| 国泰君安中证1000… | 0.9756 | 0.88% |
| 国泰君安中证1000… | 0.9772 | 0.88% |
| 国泰君安中证1000… | 0.9018 | 0.85% |
| 国泰君安中证1000… | 0.9081 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2761 | 1.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45277965.16元 |
| 本期利润 | -36484785.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1581元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20608296.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0955元 |
| 期末基金资产净值 | 157375070.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7296元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24087723.19元 |
| 本期利润 | 1652042.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -142612.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0006元 |
| 期末基金资产净值 | 207170724.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -71493178.6元 |
| 本期利润 | -96993751.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24510335.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0992元 |
| 期末基金资产净值 | 220745089.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -79186107.27元 |
| 本期利润 | -61372374.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18413793.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0699元 |
| 期末基金资产净值 | 272839870.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0364元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -96520142.04元 |
| 本期利润 | -102600955.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113398179.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3486元 |
| 期末基金资产净值 | 400510849.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72597853.2元 |
| 本期利润 | -9486335.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 310907137.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6928元 |
| 期末基金资产净值 | 657101845.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4643元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 184034344.3元 |
| 本期利润 | 200462136.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2956元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 561323125.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6615元 |
| 期末基金资产净值 | 1260348598.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13874088.38元 |
| 本期利润 | 61737035.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.34元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 205927335.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4748元 |
| 期末基金资产净值 | 567179147.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.77% |
