名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安善吾养老目标… | 0.8922 | 0.82% |
国泰君安善吾养老目标… | 0.8872 | 0.82% |
国泰君安高端装备混合… | 0.8987 | 0.80% |
国泰君安高端装备混合… | 0.9031 | 0.80% |
国泰君安远见价值混合… | 1.1237 | 0.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.3063 | 1.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 302.03 | 237.43 | 78.61% | 45.63 | 15.11% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 166.84 | 130.27 | 78.08% | 27.14 | 16.27% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 413.33 | 325.55 | 78.76% | 67.82 | 16.41% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 219.15 | 172.33 | 78.64% | 35.90 | 16.38% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1991.75 | 786.94 | 39.51% | 163.95 | 8.23% | 993.74 | 49.89% | -- | -- |
2021-06-30 | 1093.49 | 486.46 | 44.49% | 101.35 | 9.27% | 243.06 | 22.23% | -- | -- |
2020-12-31 | 2157.09 | 850.16 | 39.41% | 177.12 | 8.21% | 479.17 | 22.21% | -- | -- |
2020-06-30 | 202.03 | 66.54 | 32.93% | 13.86 | 6.86% | 72.15 | 35.71% | -- | -- |