| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河文体娱乐混合A | 0.9030 | 4.16% |
| 银河消费混合A | 1.4400 | 3.67% |
| 万家新利灵活配置混合 | 2.2570 | 3.64% |
| 万家宏观择时多策略A | 2.8365 | 3.64% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.8178 | 3.64% |
| 国联中证煤炭指数(LOF)C | 2.1180 | 3.42% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 3.1225 | 3.41% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 3.0239 | 3.41% |
| 国联中证煤炭指数(LOF)A | 2.1270 | 3.40% |
| 富国中证煤炭指数A | 2.2520 | 3.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安信息行业混合… | 0.7964 | 3.43% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.7841 | 2.73% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.7801 | 2.71% |
| 国泰君安科技创新精选… | 0.8528 | 1.52% |
| 国泰君安科技创新精选… | 0.8462 | 1.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2762 | 0.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.50% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.22% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4664 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 65123361.03 |
| 1.利息收入 | 116931.09 |
| 存款利息收入 | 101924.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69079989.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69079989.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4081108.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7549.22 |
| 减：二、费用 | 12142696.09 |
| 1.管理人报酬 | 3504364.17 |
| 2.托管费 | 1168121.36 |
| 3.销售服务费 | 22150.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7218359.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7218359.45 |
| 6.其他费用 | 229700.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52980664.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52980664.94 |
| 一、收入： | 41198467.13 |
| 1.利息收入 | 75246.24 |
| 存款利息收入 | 75246.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41902453.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41902453.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-785963.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6730.89 |
| 减：二、费用 | 7414572.31 |
| 1.管理人报酬 | 2041261.65 |
| 2.托管费 | 680420.51 |
| 3.销售服务费 | 13496.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4568358.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4568358.32 |
| 6.其他费用 | 111035.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33783894.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33783894.82 |
| 一、收入： | 17126752.81 |
| 1.利息收入 | 357838.3 |
| 存款利息收入 | 139254.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10576169.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10576169.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6192731.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.58 |
| 减：二、费用 | 1381666.44 |
| 1.管理人报酬 | 579599.58 |
| 2.托管费 | 193199.86 |
| 3.销售服务费 | 9077.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 474663.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 474663.41 |
| 6.其他费用 | 125125.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15745086.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15745086.37 |
| 一、收入： | 885969.12 |
| 1.利息收入 | 14015.46 |
| 存款利息收入 | 7921.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1106318.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1106318.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-234365.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 163394.21 |
| 1.管理人报酬 | 43105.0 |
| 2.托管费 | 14368.36 |
| 3.销售服务费 | 1166.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47665.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47665.32 |
| 6.其他费用 | 57089.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
722574.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
722574.91 |
| 一、收入： | 1002631.29 |
| 1.利息收入 | 717442.62 |
| 存款利息收入 | 35133.03 |
| 债券利息收入 | 682309.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
199120.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199120.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86068.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 162145.08 |
| 1.管理人报酬 | 48394.0 |
| 2.托管费 | 16131.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 400.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97219.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
840486.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
840486.21 |
