信达信利六个月持有债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
201458.41 |
| 存出保证金 |
3561.62 |
| 交易性金融资产 |
70722458.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70722458.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800004.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
651000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73374231.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8403159.59 |
| 应付证券清算款 |
800000.0 |
| 应付赎回款 |
315058.26 |
| 应付管理人报酬 |
35830.61 |
| 应付托管费 |
7677.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6224.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13289.75 |
| 负债合计 |
9581241.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61014463.22 |
| 所有者权益合计 |
63792990.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
73374231.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
245581.08 |
| 结算备付金 |
502072.8 |
| 存出保证金 |
8228.82 |
| 交易性金融资产 |
61140486.02 |
| 股票投资 |
4205007.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54897694.82 |
| 资产支持证券投资 |
2037783.23 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1599656.27 |
| 应收证券清算款 |
181709.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63677734.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12383702.64 |
| 应付证券清算款 |
203937.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29911.98 |
| 应付托管费 |
6409.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4522.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13209.07 |
| 负债合计 |
12641693.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49761244.79 |
| 所有者权益合计 |
51036040.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
63677734.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
250503.28 |
| 结算备付金 |
617896.45 |
| 存出保证金 |
4977.38 |
| 交易性金融资产 |
44855002.38 |
| 股票投资 |
2077761.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42777240.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2199571.52 |
| 应收证券清算款 |
41038.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47968989.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6726899.94 |
| 应付证券清算款 |
50606.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26428.36 |
| 应付托管费 |
5663.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5428.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98324.05 |
| 负债合计 |
6913350.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40881837.82 |
| 所有者权益合计 |
41055639.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
47968989.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150916.2 |
| 结算备付金 |
904109.97 |
| 存出保证金 |
13681.88 |
| 交易性金融资产 |
68836513.11 |
| 股票投资 |
1775417.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67061095.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
390376.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70295597.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15442177.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
369982.79 |
| 应付管理人报酬 |
33358.31 |
| 应付托管费 |
7148.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5707.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145630.65 |
| 负债合计 |
16004004.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53284296.9 |
| 所有者权益合计 |
54291592.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
70295597.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203338.41 |
| 结算备付金 |
2323311.44 |
| 存出保证金 |
3192.66 |
| 交易性金融资产 |
99213744.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99213744.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12300482.5 |
| 应收证券清算款 |
600000.0 |
| 应收利息 |
670782.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115314852.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9599520.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61603.02 |
| 应付托管费 |
13200.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6425.61 |
| 应付利息 |
1874.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41536.92 |
| 负债合计 |
9732988.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105758685.42 |
| 所有者权益合计 |
105581863.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
115314852.08 |
