| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达价值精选B | 0.9906 | 0.05% |
| 信达价值精选A | 0.9906 | 0.04% |
| 信达月月盈30天持有… | 1.1143 | 0.04% |
| 信达丰睿六个月持有期… | 1.1278 | 0.04% |
| 信达信利六个月持有债… | 1.0592 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信达现金宝货币 | 0.4477 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 106.23% | 0.66% | 10186.76 |
| 2023-12-31 | -- | 110.86% | 1.88% | 6379.30 |
| 2023-09-30 | -- | 119.09% | 2.22% | 3531.39 |
| 2023-06-30 | 8.24% | 107.57% | 1.46% | 5103.60 |
| 2023-03-31 | 12.48% | 97.1% | 1.21% | 5395.68 |
| 2022-12-31 | 5.06% | 104.19% | 2.12% | 4105.56 |
| 2022-09-30 | 5.06% | 116.43% | 2.6% | 3932.42 |
| 2022-06-30 | 3.27% | 123.52% | 1.94% | 5429.16 |
| 2022-03-31 | 3.98% | 93.32% | 0.37% | 10787.72 |
| 2021-12-31 | -- | 93.97% | 2.39% | 10558.19 |
