| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信资管瑞安30天持… | 1.0674 | 0.02% |
| 安信瑞鸿中短债C | 1.1467 | 0.02% |
| 安信资管瑞安30天持… | 1.063 | 0.01% |
| 安信瑞鸿中短债B | 1.1606 | 0.01% |
| 安信瑞鸿中短债A | 1.1608 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信资管天利宝货币 | 0.2463 | 0.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 98.13 | 26.15 | 26.64% | 2.61 | 2.66% | -- | -- | 6.64 | 6.77% |
| 2023-06-30 | 67.55 | 15.88 | 23.51% | 1.59 | 2.35% | -- | -- | 3.52 | 5.20% |
| 2022-12-31 | 137.50 | 38.38 | 27.91% | 3.84 | 2.79% | -- | -- | 14.16 | 10.30% |
| 2022-06-30 | 76.52 | 20.34 | 26.58% | 2.03 | 2.66% | -- | -- | 9.31 | 12.17% |
| 2021-12-31 | 48.13 | 5.42 | 11.27% | 1.78 | 3.70% | 1.01 | 2.10% | 3.84 | 7.98% |
