【安信资管瑞盈3个月滚动持有A(970058)，安信资管瑞盈3个月滚动持有A(970058)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
工银国家战略股票	1.7740	2.90%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.0216	2.77%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.0249	2.77%
中航混改精选混合C	0.8406	2.66%
中航混改精选混合A	0.8592	2.65%
南方香港成长(QDII)	1.4679	2.14%
广发中证全指建筑材料指数A	0.9177	1.88%
广发中证全指建筑材料指数C	0.9159	1.87%
南方中证房地产ETF发起联接C	0.5081	1.80%
南方中证房地产ETF发起联接A	0.5219	1.79%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
安信资管瑞丰6个月持…	1.0129	0.06%
安信资管瑞丰6个月持…	1.0128	0.06%
安信资管瑞丰6个月持…	1.0039	0.06%
安信资管瑞元添利C	1.124	0.04%
安信资管瑞元添利A	1.1344	0.04%
名称	万份收益	7日年化
安信资管天利宝货币	0.2397	0.92%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.34%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.92%
兴全有机增长混合	-0.63%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4901

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.34%	0.14%	0.52%	1.40%	1.52%	2.95%	5.85%	--
沪深300	7.08%	-0.11%	2.17%	6.53%	1.23%	-9.32%	-8.35%	-29.05%
同类平均 [债券型]	2.05%	0.07%	0.31%	1.32%	2.71%	4.46%	7.71%	12.31%
同类排名 [债券型]	2170\|2671	102\|2817	130\|2806	797\|2714	2280\|2557	1917\|2371	1433\|2035	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	领先	中上	落后	落后	中下	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-15

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-15	1.0882	1.0882	-0.02%
2024-05-14	1.0884	1.0884	0.03%
2024-05-13	1.0881	1.0881	-0.03%
2024-05-10	1.0884	1.0884	-0.01%
2024-05-09	1.0885	1.0885	0.17%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>安信资管瑞盈3个月滚动持有A(970058)基金经理

王璇:王璇先生:中国国籍,伦敦大学女王学院金融学硕士,特许金融分析师,历任中国邮政储蓄银行、中英益利资产管理有限公司信用债研究员、投资经理助理,现任安信证券资产管理有限公司投资经理。2022年1月24日任安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。2022年3月29日担任安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理基金经理。2022年9月8日起担任安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划基金经理。2023年7月10日起担任安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划基金经理。

冯思源:冯思源先生:中山大学理学学士,哥伦比亚大学硕士,特许金融分析师。曾任安信证券资产管理部债券研究员,负责宏观利率、可转债方向研究。现任安信证券资产管理公司公募部基金经理助理。2022年6月22日起担任安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理助理。2023年2月17日担任安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2023年2月17日至2023年7月14日任安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：23.64%

持有份额

截至2024-03-31 安信资管瑞盈3个月滚动持有A期末总份额为0.28亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.01亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金信民富债…	43.34%
2.金信民富债…	41.19%
3.湘财鑫睿债…	36.90%
4.湘财鑫睿债…	36.90%
5.南方兴利半…	23.32%
6.兴业安弘3…	14.27%
7.民生加银转…	12.69%
8.民生加银转…	12.39%
9.华商可转债…	12.02%
2139.安信资管瑞…	1.40%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.76%
2.明亚久安9…	156.77%
3.尚正正享债…	119.44%
4.尚正正享债…	102.91%
5.同泰恒利纯…	74.43%
6.同泰恒利纯…	74.25%
7.南方兴利半…	24.97%
8.淳厚稳鑫债…	17.27%
9.兴业安弘3…	15.76%
4173.安信资管瑞…	1.52%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.65%
2.金鹰添盈纯…	134.42%
3.同泰恒利纯…	124.98%
4.同泰恒利纯…	121.91%
5.同泰恒盛债…	28.62%
6.同泰恒盛债…	28.36%
7.南方兴利半…	27.23%
8.平安惠复纯…	25.15%
9.平安惠复纯…	24.85%
3138.安信资管瑞…	2.95%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	723.20%
2.南方宝元债…	633.25%
3.长盛全债指…	388.34%
4.东方臻宝纯…	366.86%
5.富国天利增…	350.55%
6.易方达安心…	267.29%
7.永赢双利债…	263.43%
8.易方达增强…	255.99%
9.金信民兴债…	254.26%
3263.安信资管瑞…	8.82%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.47%	0.35%	0.54%	0.93%	2.10%	-0.59%	0.64%	0.63%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	2967\|3230	2814\|3112	1228\|2943	2135\|2851	181\|2778	1775\|2732	2172\|2598	1709\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	中上	中下	领先	中下	落后	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.96%	1.29%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	943\|3112	2059\|2732	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	落后	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
王璇	2022-09-08	至今	1年零251天	4.7%
冯思源	2023-07-14	至今	307天	1.92%
张亚非	2021-07-23	2022-08-15	1年零23天	3.72%
吴慧文	2021-07-26	2023-07-14	1年零353天	6.77%