| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东证融汇成长优选A | 1.0599 | 0.29% |
| 东证融汇成长优选C | 0.9368 | 0.29% |
| 东证融汇鑫享30天滚… | 1.1073 | 0.01% |
| 东证融汇禧悦90天滚… | 1.0982 | 0.01% |
| 东证融汇鑫享30天滚… | 1.0974 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东证融汇现金管家货币 | 0.1645 | 0.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 552.27 | 275.80 | 49.94% | 7.06 | 1.28% | 59.66 | 10.80% |
| 2023-06-30 | 416.88 | 351.02 | 84.20% | 2.62 | 0.63% | 40.51 | 9.72% |
| 2022-12-31 | -327.60 | -423.80 | 129.37% | 12.77 | -3.90% | 59.63 | -18.20% |
| 2022-06-30 | -139.58 | -712.76 | 510.63% | 8.97 | -6.42% | 38.45 | -27.54% |
