名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴证资管金麒麟兴享优… | 0.7054 | 3.81% |
兴证资管金麒麟兴享优… | 0.6787 | 3.79% |
兴证资管金麒麟兴享优… | 0.6924 | 3.79% |
兴证资管金麒麟消费升… | 0.7622 | 1.74% |
兴证资管金麒麟消费升… | 0.7521 | 1.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴证资管金麒麟现金添… | 0.28 | 1.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 56.51 | 32.68 | 57.83% | 13.50 | 23.90% | -- | -- | 1.44 | 2.55% |
2023-06-30 | 24.38 | 16.39 | 67.21% | 6.72 | 27.54% | -- | -- | 0.41 | 1.69% |
2022-12-31 | 64.65 | 31.50 | 48.72% | 13.12 | 20.30% | -- | -- | 1.19 | 1.85% |
2022-06-30 | 29.55 | 14.38 | 48.64% | 5.99 | 20.27% | -- | -- | 0.54 | 1.84% |