兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1906828.82元 |
本期利润 |
-4739472.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1656元 |
本期加权平均净值利润率 |
-19.42% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.35% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7224952.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2399元 |
期末基金资产净值 |
22897489.21元 |
期末基金份额净值 |
0.7601元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-23.99% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-181412.14元 |
本期利润 |
-2275402.94元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0886元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.88% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5181189.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1591元 |
期末基金资产净值 |
27375641.44元 |
期末基金份额净值 |
0.8409元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.91% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-119389.02元 |
本期利润 |
330141.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2041233.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0691元 |
期末基金资产净值 |
27483450.11元 |
期末基金份额净值 |
0.9309元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.91% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-925943.44元 |
本期利润 |
-333636.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.02元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.33% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1973249.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0825元 |
期末基金资产净值 |
21958188.12元 |
期末基金份额净值 |
0.9175元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.25% |