名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴证资管金麒麟兴享优… | 0.7054 | 3.81% |
兴证资管金麒麟兴享优… | 0.6787 | 3.79% |
兴证资管金麒麟兴享优… | 0.6924 | 3.79% |
兴证资管金麒麟消费升… | 0.7622 | 1.74% |
兴证资管金麒麟消费升… | 0.7521 | 1.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴证资管金麒麟现金添… | 0.28 | 1.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.84% | 2.65% | 3.02% | 8.84% | -3.75% | -12.16% | -12.64% | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
1819|4131 | 2595|4241 | 1547|4251 | 2609|4169 | 2341|3992 | 1352|3706 | 1303|2961 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.7595 | 0.7595 | 0.98% | |
2024-04-26 | 0.7521 | 0.7521 | 1.73% | |
2024-04-25 | 0.7393 | 0.7393 | -0.12% | |
2024-04-24 | 0.7402 | 0.7402 | 0.11% | |
2024-04-23 | 0.7394 | 0.7394 | -0.07% |
截至2024-03-31 兴证资管金麒麟消费升级混合C期末总份额为0.24亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600809 | 山西汾酒 | 4.00 | 1036.69 | 8.19% |
000858 | 五粮液 | 5.00 | 861.19 | 6.80% |
000568 | 泸州老窖 | 4.00 | 826.96 | 6.53% |
000333 | 美的集团 | 10.00 | 695.50 | 5.49% |
000516 | 国际医学 | 104.00 | 649.63 | 5.13% |
600066 | 宇通客车 | 32.00 | 648.56 | 5.12% |
000651 | 格力电器 | 13.00 | 520.07 | 4.11% |
002014 | 永新股份 | 47.00 | 492.64 | 3.89% |
000860 | 顺鑫农业 | 20.00 | 369.11 | 2.92% |
002327 | 富安娜 | 30.00 | 330.30 | 2.61% |