国联金如意双利一年持有债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6389068.66元 |
本期利润 |
10288370.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3185108.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
期末基金资产净值 |
334047633.62元 |
期末基金份额净值 |
1.0121元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3505990.18元 |
本期利润 |
11319789.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11783059.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
期末基金资产净值 |
701447146.0元 |
期末基金份额净值 |
1.0171元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.71% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10612873.15元 |
本期利润 |
-10318923.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0182元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.79% |
本期基金份额净值增长率 |
0.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4905297.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
期末基金资产净值 |
955936376.06元 |
期末基金份额净值 |
1.0052元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.52% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7403782.02元 |
本期利润 |
8680067.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8552231.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.023元 |
期末基金资产净值 |
381135369.81元 |
期末基金份额净值 |
1.0261元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.61% |