名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联金如意双利一年持… | 1.0552 | 0.08% |
国联金如意双利一年持… | 1.0435 | 0.07% |
国联金如意双利一年持… | 1.0369 | 0.07% |
国联金如意3个月滚动… | 1.116 | 0.01% |
国联金如意3个月滚动… | 1.1227 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金添利货币 | 0.2235 | 1.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 878.61 | 263.48 | 29.99% | 82.68 | 9.41% | -- | -- | 188.40 | 21.44% |
2023-06-30 | 504.37 | 162.10 | 32.14% | 50.62 | 10.04% | -- | -- | 116.55 | 23.11% |
2022-12-31 | 614.09 | 247.72 | 40.34% | 80.58 | 13.12% | -- | -- | 168.23 | 27.40% |
2022-06-30 | 187.26 | 71.19 | 38.02% | 25.06 | 13.38% | -- | -- | 44.13 | 23.56% |