名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联金如意双利一年持… | 1.0326 | 0.14% |
国联金如意双利一年持… | 1.039 | 0.13% |
国联金如意双利一年持… | 1.0505 | 0.13% |
国联汇富债券C | 1.4798 | 0.07% |
国联汇富债券A | 1.0849 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金添利货币 | 0.2441 | 0.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.03% | 0.31% | 1.14% | 4.25% | 1.50% | 1.22% | 2.62% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 1.52% | 0.58% | 0.95% | 3.84% | 1.84% | 0.13% | 2.57% | 4.07% |
同类排名[债券型] |
366|1113 | 599|1146 | 349|1171 | 358|1135 | 604|1076 | 386|1000 | 360|810 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0326 | 1.0326 | 0.14% | |
2024-04-29 | 1.0312 | 1.0312 | -0.06% | |
2024-04-26 | 1.0318 | 1.0318 | 0.16% | |
2024-04-25 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | |
2024-04-24 | 1.0302 | 1.0302 | 0.08% |
截至2024-03-31 国联金如意双利一年持有债券C期末总份额为2.68亿份,相比减少0.62亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.65亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002422 | 科伦药业 | 11.00 | 354.38 | 1.15% |
600547 | 山东黄金 | 12.00 | 338.76 | 1.10% |
688012 | 中微公司 | 2.00 | 298.60 | 0.97% |
600988 | 赤峰黄金 | 17.00 | 283.84 | 0.92% |
601899 | 紫金矿业 | 14.00 | 243.89 | 0.79% |
301308 | 江波龙 | 2.00 | 242.71 | 0.79% |
000960 | 锡业股份 | 15.00 | 226.05 | 0.73% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 213.92 | 0.69% |
002493 | 荣盛石化 | 17.00 | 187.17 | 0.61% |
002648 | 卫星化学 | 10.00 | 185.00 | 0.60% |