| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财达证券稳达中短债C | 1.0592 | 0.01% |
| 稳达三个月滚动持有债… | 1.1025 | -- |
| 稳达三个月滚动持有债… | 1.0765 | -- |
| 财达证券稳达中短债A | 1.0805 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12956120.55 |
| 1.利息收入 | 155520.54 |
| 存款利息收入 | 22649.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8827954.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8827954.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3955007.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17638.86 |
| 减：二、费用 | 1608003.75 |
| 1.管理人报酬 | 771159.36 |
| 2.托管费 | 257053.13 |
| 3.销售服务费 | 195444.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 133512.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133512.27 |
| 6.其他费用 | 216040.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11348116.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11348116.8 |
| 一、收入： | 7865001.03 |
| 1.利息收入 | 106438.75 |
| 存款利息收入 | 13815.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3877074.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3877074.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3880285.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1203.13 |
| 减：二、费用 | 854897.25 |
| 1.管理人报酬 | 406898.19 |
| 2.托管费 | 135632.74 |
| 3.销售服务费 | 125400.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 61644.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61644.47 |
| 6.其他费用 | 108075.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7010103.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7010103.78 |
| 一、收入： | 966063.8 |
| 1.利息收入 | 291839.45 |
| 存款利息收入 | 48557.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5481547.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5481547.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4900694.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93370.52 |
| 减：二、费用 | 1571281.58 |
| 1.管理人报酬 | 721180.32 |
| 2.托管费 | 240393.45 |
| 3.销售服务费 | 238221.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 149456.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 149456.54 |
| 6.其他费用 | 194602.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-605217.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-605217.78 |
| 一、收入： | 2406709.24 |
| 1.利息收入 | 66557.13 |
| 存款利息收入 | 13914.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1547104.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1547104.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
766097.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26950.83 |
| 减：二、费用 | 288266.12 |
| 1.管理人报酬 | 136752.92 |
| 2.托管费 | 45584.33 |
| 3.销售服务费 | 31270.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20919.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20919.02 |
| 6.其他费用 | 45518.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2118443.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2118443.12 |
