1 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 2024-04-29 | 0.6741 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 2024-04-29 | 0.6765 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
3 | 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 2024-04-29 | 1.2773 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
4 | 018892 | 招商安康债券A | 2024-04-29 | 1.0060 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
5 | 018893 | 招商安康债券C | 2024-04-29 | 1.0049 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 2024-04-29 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
7 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 2024-04-29 | 0.9997 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 2024-04-29 | 0.9235 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 020662 | 中加科技创新混合发起式C | 2024-04-29 | 0.9228 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 2024-04-29 | 1.0147 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
11 | 019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 2024-04-29 | 1.0139 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 020152 | 中信保诚景气优选混合C | 2024-04-29 | 1.0069 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 020151 | 中信保诚景气优选混合A | 2024-04-29 | 1.0081 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 018979 | 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 2024-04-25 | 1.0100 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
15 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 2024-04-26 | 0.6450 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 2024-04-29 | 1.0820 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 2024-04-29 | 1.0803 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 020963 | 中信保诚景华D | 2024-04-29 | 1.0436 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
19 | 018946 | 招商安益灵活配置混合C | 2024-04-29 | 1.4013 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 2024-04-29 | 1.1716 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
21 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 2024-04-29 | 1.1704 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 2024-04-29 | 1.1266 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
23 | 020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 2024-04-29 | 1.1256 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 2024-04-29 | 0.7610 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 019918 | 招商中证2000指数增强A | 2024-04-29 | 0.9810 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
26 | 019919 | 招商中证2000指数增强C | 2024-04-29 | 0.9802 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2024-04-29 | 1.1048 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
28 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2024-04-29 | 1.1034 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 2024-04-29 | 1.1060 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 2024-04-29 | 1.1047 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 020361 | 中海蓝筹混合C | 2024-04-29 | 0.7258 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020360 | 中海混改红利混合C | 2024-04-29 | 1.0790 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 018107 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 2024-04-25 | 0.9794 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 018108 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 2024-04-25 | 0.9746 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 2024-04-29 | 1.0392 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
36 | 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 2024-04-29 | 1.0379 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 018976 | 中信建投消费升级混合发起式C | 2024-04-29 | 1.0186 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 018975 | 中信建投消费升级混合发起式A | 2024-04-29 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-26 | 1.0641 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-26 | 1.0658 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
41 | 019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 2024-04-29 | 1.0268 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 2024-04-29 | 1.0287 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
43 | 019352 | 招商精选企业混合A | 2024-04-29 | 0.9551 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
44 | 019353 | 招商精选企业混合C | 2024-04-29 | 0.9525 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 020280 | 中加丰泽纯债债券C | 2024-04-29 | 1.0760 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 018234 | 浙商中证1000指数增强C | 2024-04-29 | 0.9308 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 018233 | 浙商中证1000指数增强A | 2024-04-29 | 0.9330 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
48 | 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2024-04-25 | 0.9658 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
49 | 017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 2024-04-29 | 1.0170 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 2024-04-29 | 1.0201 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
51 | 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 2024-04-29 | 0.8887 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 2024-04-29 | 0.8845 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 018679 | 招商安和债券A | 2024-04-29 | 1.0362 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
54 | 018680 | 招商安和债券C | 2024-04-29 | 1.0336 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 2024-04-29 | 0.9381 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 2024-04-29 | 0.9447 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
57 | 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 2024-04-25 | 1.0151 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
58 | 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 2024-04-25 | 1.0119 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 018409 | 中欧价值回报混合A | 2024-04-29 | 1.1202 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 018410 | 中欧价值回报混合C | 2024-04-29 | 1.1122 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 018787 | 招商国证2000指数增强C | 2024-04-29 | 0.9807 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 018786 | 招商国证2000指数增强A | 2024-04-29 | 0.9836 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
63 | 018249 | 中欧致和混合C | 2024-04-29 | 0.9093 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 018248 | 中欧致和混合A | 2024-04-29 | 0.9161 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
65 | 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 2024-04-29 | 1.4609 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
66 | 018848 | 中海信息产业混合C | 2024-04-29 | 0.8873 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 017267 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | 2024-04-25 | 0.9812 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
68 | 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 2024-04-29 | 0.9981 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 2024-04-29 | 0.9998 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
70 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2024-04-29 | 0.8966 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2024-04-29 | 0.8998 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
72 | 017890 | 中银证券优势成长混合A | 2024-04-29 | 0.6873 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 017891 | 中银证券优势成长混合C | 2024-04-29 | 0.6848 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 2024-04-29 | 0.3666 | -29.12% | -39.29% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 2024-04-29 | 0.3675 | -29.08% | -39.23% | -44.39% | -50.25% | 0.10% | 定投 | |||
76 | 004636 | 中信建投智信物联网C | 2024-04-29 | 1.2393 | -23.09% | -38.17% | -43.43% | -32.68% | 0.0% | 定投 | |||
77 | 001809 | 中信建投智信物联网A | 2024-04-29 | 1.2145 | -22.94% | -37.95% | -43.12% | -31.94% | 0.15% | 定投 | |||
78 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | 2024-04-29 | 0.3892 | -22.70% | -35.82% | -43.27% | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | 2024-04-29 | 0.3943 | -22.56% | -35.59% | -42.98% | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 017035 | 中信建投科技主题6个月持有混合C | 2024-04-29 | 0.5076 | -22.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |