名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.783 | 4.49% |
中欧港股数字经济混合… | 1.1501 | 2.15% |
中欧港股数字经济混合… | 1.1329 | 2.15% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧医疗健康混合C | 1.6443 | 0.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5301 | 2.02% |
中欧骏泰货币D | 0.5301 | 2.02% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.5781 | 1.91% |
中欧货币D | 0.5782 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.74% | -0.02% | 4.16% | 9.99% | 2.51% | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[混合型] | 0.03% | 0.27% | 3.48% | 10.89% | -4.12% | -11.64% | -13.36% | -26.27% |
同类排名[混合型] |
1351|4130 | 2448|4263 | 1637|4259 | 2225|4201 | 991|4026 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 0.9449 | 0.9449 | -0.47% | |
2024-05-14 | 0.9494 | 0.9494 | -0.76% | |
2024-05-13 | 0.9567 | 0.9567 | 0.75% | |
2024-05-10 | 0.9496 | 0.9496 | -0.17% | |
2024-05-09 | 0.9512 | 0.9512 | 0.65% |
截至2024-03-31 中欧行业鑫选混合A期末总份额为1.10亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000333 | 美的集团 | 12.00 | 774.49 | 6.30% |
300308 | 中际旭创 | 4.00 | 764.01 | 6.21% |
002463 | 沪电股份 | 24.00 | 728.55 | 5.92% |
600036 | 招商银行 | 22.00 | 726.43 | 5.91% |
600418 | 江淮汽车 | 40.00 | 674.28 | 5.48% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 664.13 | 5.40% |
600309 | 万华化学 | 7.00 | 640.04 | 5.20% |
600660 | 福耀玻璃 | 14.00 | 618.62 | 5.03% |
600887 | 伊利股份 | 20.00 | 563.02 | 4.58% |
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 515.02 | 4.19% |