| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海信息产业混合C | 0.8761 | 4.20% |
| 中海信息产业混合A | 0.8766 | 4.20% |
| 中海新兴成长六个月持… | 0.6972 | 3.55% |
| 中海分红增利混合 | 0.5816 | 3.30% |
| 中海沪港深价值优选混… | 0.769 | 2.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4187 | 1.58% |
| 中海货币A | 0.3557 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | -0.70% | 1.61% | 6.48% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
| 同类排名[混合型] |
-- | 2204|2306 | 1127|2304 | 1371|2302 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
-- |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-29 | 0.7258 | 0.7258 | -0.21% | |
| 2024-04-26 | 0.7273 | 0.7273 | 0.04% | |
| 2024-04-25 | 0.727 | 0.727 | 0.08% | |
| 2024-04-24 | 0.7264 | 0.7264 | 0.39% | |
| 2024-04-23 | 0.7236 | 0.7236 | -1.00% |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601857 | 中国石油 | 10.00 | 99.29 | 2.60% |
| 600028 | 中国石化 | 13.00 | 83.84 | 2.20% |
| 600085 | 同仁堂 | 1.00 | 75.42 | 1.98% |
| 600150 | 中国船舶 | 2.00 | 74.74 | 1.96% |
| 600489 | 中金黄金 | 5.00 | 71.33 | 1.87% |
| 600023 | 浙能电力 | 10.00 | 70.77 | 1.85% |
| 600795 | 国电电力 | 13.00 | 70.65 | 1.85% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 68.12 | 1.78% |
| 600674 | 川投能源 | 4.00 | 68.10 | 1.78% |
| 600886 | 国投电力 | 4.00 | 67.88 | 1.78% |
