名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚薪金宝货币E | 0.7564 | 2.88% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.7019 | 2.67% |
中信保诚智惠金货币C | 1.0472 | 2.42% |
中信保诚智惠金货币A | 1.0165 | 2.28% |
中信保诚智惠金货币E | 0.9818 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.59% | 2.05% | 2.32% | 7.89% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
同类排名[指数型] |
517|2641 | 2378|2858 | 1046|2807 | 2310|2704 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
落后 |
中上 |
落后 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0783 | 1.0783 | -0.34% | |
2024-04-29 | 1.082 | 1.082 | 0.72% | |
2024-04-26 | 1.0743 | 1.0743 | 1.02% | |
2024-04-25 | 1.0635 | 1.0635 | 0.18% | |
2024-04-24 | 1.0616 | 1.0616 | 0.47% |
截至2024-03-31 中信保诚沪深300指数增强A期末总份额为0.19亿份,相比减少0.48亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.48亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 527.90 | 4.81% |
600036 | 招商银行 | 9.00 | 303.97 | 2.77% |
600012 | 皖通高速 | 6.00 | 89.12 | 0.81% |
002078 | 太阳纸业 | 4.00 | 72.51 | 0.66% |
002966 | 苏州银行 | 9.00 | 66.60 | 0.61% |
600612 | 老凤祥 | 0.00 | 59.01 | 0.54% |
600377 | 宁沪高速 | 4.00 | 54.82 | 0.50% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 257.90 | 2.35% |
600900 | 长江电力 | 9.00 | 243.07 | 2.21% |
601398 | 工商银行 | 40.00 | 211.20 | 1.92% |